| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 201.00 | 8 164.00 | 5 037.00 | 13 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 662.00 | 588.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 451.00 | 8 826.00 | 5 624.00 | 14 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CF Disponibilités | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 461.00 | 8 826.00 | 35 634.00 | 44 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 937.00 | -112.00 | | -18 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | -18 824.00 | | 249.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325.00 | 811.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | -12 363.00 | -13 125.00 | | -12 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 163.00 | 17 678.00 | | 10 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | 15 996.00 | | 26 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 613.00 | 16 521.00 | | 11 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 997.00 | 50 195.00 | | 47 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 634.00 | 37 069.00 | | 35 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 441.00 | 50 195.00 | | 45 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FG Production vendue services | 99 811.00 | | 99 811.00 | 99 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 822.00 | | 100 822.00 | 100 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -514.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 982.00 | 92 850.00 | | 103 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 733.00 | 111 674.00 | | 103 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249.00 | -18 824.00 | | 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 292.00 | | 2 159.00 | 12 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 292.00 | | 2 159.00 | 12 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729.00 | 4 098.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 4 098.00 | | 4 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 811.00 | 514.00 | | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | 514.00 | | 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 163.00 | 7 607.00 | 2 556.00 | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 997.00 | 45 441.00 | 2 556.00 | 47 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -13.00 | 606.00 | | -13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 793.00 | 4 902.00 | | 3 793.00 |
ST Autres comptes | 7 628.00 | 8 269.00 | | 7 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 694.00 | 13 799.00 | | 11 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 881.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | 1 487.00 | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 165.00 | 18 170.00 | | 20 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 839.00 | 9 434.00 | | 10 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 775.00 | 26 970.00 | | 35 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |