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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 854.00 | 13 461.00 | 393.00 | 13 854.00 |
AP Constructions | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 566.00 | 633 323.00 | 134 243.00 | 767 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 104 100.00 | 3 769 813.00 | 334 287.00 | 4 104 100.00 |
AX Avances et acomptes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 538.00 | 4 424 209.00 | 475 329.00 | 4 899 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
BT Marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
BZ Autres créances | 1 949 137.00 | 1.00 | 1 949 137.00 | 1 949 137.00 |
CF Disponibilités | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 949.00 | | 2 183 949.00 | 2 183 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 487.00 | 4 424 209.00 | 2 659 278.00 | 7 083 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 489 987.00 | 489 987.00 | | 489 987.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 416.00 | 295 126.00 | | 179 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 854.00 | 1 293 564.00 | | 1 177 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 753.00 | 966.00 | | 13 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 293.00 | 506 338.00 | | 576 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 865.00 | 122 762.00 | | 155 865.00 |
EA Autres dettes | 699 827.00 | 679 025.00 | | 699 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 686.00 | 30 341.00 | | 35 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 424.00 | 1 347 146.00 | | 1 481 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 278.00 | 2 640 711.00 | | 2 659 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 424.00 | 1 347 146.00 | | 1 481 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 753.00 | 966.00 | | 13 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FD Production vendue biens | 245 224.00 | | 245 224.00 | 245 224.00 |
FG Production vendue services | 2 611 953.00 | | 2 611 953.00 | 2 611 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 976.00 | | 2 857 976.00 | 2 857 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 994.00 | |
GE Autres charges | | | 132 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 235.00 | 41 019.00 | | 44 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 868.00 | 12 720.00 | | 12 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 942.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 2 442.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 403.00 | 2 804.00 | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 403.00 | 2 804.00 | | 4 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 798.00 | -362.00 | | -3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 414.00 | 136 156.00 | | 76 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 989.00 | 3 115 772.00 | | 2 937 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 574.00 | 2 820 646.00 | | 2 758 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 416.00 | 295 126.00 | | 179 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 303.00 | | 74 068.00 | 4 826 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 4 899 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 4 880 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809 446.00 | | 71 568.00 | 4 809 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | 2 500.00 | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 215.00 | 119 994.00 | | 4 304 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290 754.00 | 119 994.00 | | 4 290 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 293.00 | 576 293.00 | | 576 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 827.00 | 699 827.00 | | 699 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 865.00 | 155 865.00 | | 155 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 394.00 | 2 067 394.00 | | 2 067 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 424.00 | 1 481 424.00 | | 1 481 424.00 |