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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 618.00 | 14 962.00 | 656.00 | 15 618.00 |
AP Constructions | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 547.00 | 772 307.00 | 78 240.00 | 850 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 831 534.00 | 4 058 114.00 | 773 420.00 | 4 831 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 984.00 | 4 852 996.00 | 854 988.00 | 5 707 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 871 348.00 | | 2 871 348.00 | 2 871 348.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 463.00 | | 2 955 463.00 | 2 955 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 446.00 | 4 852 996.00 | 3 810 451.00 | 8 663 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 1 094 829.00 | 632 429.00 | | 1 094 829.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 030.00 | 462 400.00 | | 507 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 310.00 | 1 603 280.00 | | 2 110 310.00 |
DP Provisions pour risques | 284 000.00 | 100 000.00 | | 284 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 000.00 | 100 000.00 | | 284 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 625.00 | 64 676.00 | | 1 062 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 359.00 | 1 417 778.00 | | 125 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 167.00 | 376 743.00 | | 121 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 218.00 | 86 221.00 | | 31 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 059.00 | | |
EA Autres dettes | 75 771.00 | 25 959.00 | | 75 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 416 141.00 | 2 008 756.00 | | 1 416 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 451.00 | 3 712 036.00 | | 3 810 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 156.00 | 587 513.00 | | 228 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 341.00 | 58 777.00 | | 3 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 760.00 | | 518 760.00 | 518 760.00 |
FG Production vendue services | 2 416 246.00 | | 2 416 246.00 | 2 416 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 007.00 | | 2 935 007.00 | 2 935 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 000.00 | |
GE Autres charges | | | 384 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | 29 838.00 | | 3 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140.00 | 49 838.00 | | 3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 255.00 | 33 319.00 | | 50 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 255.00 | 38 908.00 | | 50 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 115.00 | 10 929.00 | | -47 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 488.00 | 192 664.00 | | 195 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 796.00 | 3 637 684.00 | | 3 051 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 766.00 | 3 175 285.00 | | 2 544 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 030.00 | 462 400.00 | | 507 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 654 675.00 | | 53 309.00 | 5 654 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 707 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 689 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 636 385.00 | | 53 309.00 | 5 636 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701 876.00 | 151 120.00 | | 4 701 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 472.00 | 490.00 | | 14 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687 404.00 | 150 630.00 | | 4 687 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 184 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 184 000.00 | | 100 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VB T. V. A. | 204 147.00 | 204 147.00 | | 204 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 585 433.00 | 2 585 433.00 | | 2 585 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 823.00 | | 843 823.00 | 843 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 823.00 | | | 843 823.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 778.00 | 2 881 106.00 | 2 672.00 | 2 883 778.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 979.00 | 228 156.00 | 843 823.00 | 1 071 979.00 |