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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 637.00 | 15 518.00 | 10 119.00 | 25 637.00 |
AP Constructions | 24 608.00 | 8 673.00 | 15 935.00 | 24 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 417.00 | 806 951.00 | 52 466.00 | 859 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 057 792.00 | 4 194 693.00 | 863 099.00 | 5 057 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AX Avances et acomptes | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 022 061.00 | 5 025 835.00 | 996 227.00 | 6 022 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
BZ Autres créances | 1 676 144.00 | | 1 676 144.00 | 1 676 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 892.00 | | 1 766 892.00 | 1 766 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 953.00 | 5 025 835.00 | 2 763 119.00 | 7 788 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 1 601 859.00 | 1 094 829.00 | | 1 601 859.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 803.00 | 507 030.00 | | -875 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 507.00 | 2 110 310.00 | | 1 234 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 284 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 284 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 551.00 | 1 062 625.00 | | 910 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 090.00 | 125 359.00 | | 416 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 251.00 | 121 167.00 | | 77 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 004.00 | 31 218.00 | | 100 004.00 |
EA Autres dettes | 24 716.00 | 75 771.00 | | 24 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 612.00 | 1 416 141.00 | | 1 528 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 119.00 | 3 810 451.00 | | 2 763 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 789.00 | 228 156.00 | | 684 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 3 341.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | 82 947.00 | | 2 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 293.00 | 8 104.00 | | 1 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 130.00 | 50 255.00 | | 114 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 130.00 | 50 255.00 | | 114 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 130.00 | -47 115.00 | | -114 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 399.00 | 3 051 796.00 | | 371 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 203.00 | 2 544 766.00 | | 1 247 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 803.00 | 507 030.00 | | -875 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 984.00 | | 412 842.00 | 5 707 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 765.00 | | 6 022 061.00 | 98 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 765.00 | | 5 993 752.00 | 98 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 618.00 | | 10 019.00 | 15 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 694.00 | | 402 823.00 | 5 689 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852 996.00 | 172 839.00 | | 4 852 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 556.00 | | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838 034.00 | 172 283.00 | | 4 838 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 466 964.00 | 466 964.00 | | 466 964.00 |
VC Groupe et associés | 751 712.00 | 751 712.00 | | 751 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 823.00 | | 843 823.00 | 843 823.00 |
VP Divers | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 899.00 | 445 899.00 | | 445 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 973.00 | 1 693 301.00 | 2 672.00 | 1 695 973.00 |
VW T.V.A. | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 522.00 | 268 699.00 | 843 823.00 | 1 112 522.00 |