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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 755.00 | 731 222.00 | 107 532.00 | 838 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790 018.00 | 3 948 569.00 | 841 449.00 | 4 790 018.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 675.00 | 4 701 876.00 | 952 799.00 | 5 654 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 396.00 | | 370 396.00 | 370 396.00 |
BZ Autres créances | 2 157 830.00 | | 2 157 830.00 | 2 157 830.00 |
CF Disponibilités | 128 895.00 | | 128 895.00 | 128 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 237.00 | | 2 759 237.00 | 2 759 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 912.00 | 4 701 876.00 | 3 712 036.00 | 8 413 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 618.00 | 14 472.00 | 1 146.00 | 15 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 632 429.00 | 489 987.00 | | 632 429.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 400.00 | 142 442.00 | | 462 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 280.00 | 1 140 880.00 | | 1 603 280.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 676.00 | 2 990.00 | | 64 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 417 778.00 | | | 1 417 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 743.00 | 745 593.00 | | 376 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 221.00 | 235 948.00 | | 86 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 059.00 | 26.00 | | 17 059.00 |
EA Autres dettes | 25 959.00 | 1 143 324.00 | | 25 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 320.00 | 16 486.00 | | 20 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 756.00 | 2 144 367.00 | | 2 008 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 036.00 | 3 485 248.00 | | 3 712 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 823 793.00 | | 823 793.00 | 823 793.00 |
FG Production vendue services | 2 551 518.00 | | 2 551 518.00 | 2 551 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 311.00 | | 3 375 311.00 | 3 375 311.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 673.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 838.00 | 6 432.00 | | 29 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 838.00 | 6 432.00 | | 49 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 319.00 | 25.00 | | 33 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 908.00 | 200 025.00 | | 38 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 929.00 | -193 594.00 | | 10 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 664.00 | 40 738.00 | | 192 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 684.00 | 3 453 695.00 | | 3 637 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 285.00 | 3 311 254.00 | | 3 175 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 400.00 | 142 442.00 | | 462 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 559.00 | | 378 574.00 | 5 493 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 331.00 | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 438.00 | 12 020.00 | 5 654 675.00 | 205 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 438.00 | 8 689.00 | 5 636 385.00 | 205 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471 939.00 | | 378 574.00 | 5 471 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 539 904.00 | 165 071.00 | 3 100.00 | 4 539 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 884.00 | 588.00 | | 13 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 526 021.00 | 164 483.00 | 3 100.00 | 4 526 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 031.00 | | 100 031.00 | 200 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 743.00 | 376 743.00 | | 376 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 370 396.00 | 370 396.00 | | 370 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 279 204.00 | 279 204.00 | | 279 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 196.00 | 1 789 196.00 | | 1 789 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 102.00 | 2 550 430.00 | 2 672.00 | 2 553 102.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 978.00 | 590 978.00 | | 590 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |