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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 026.00 | 12 746.00 | 4 280.00 | 17 026.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 151.00 | 22 021.00 | 20 130.00 | 42 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 603.00 | 248 575.00 | 65 028.00 | 313 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 800.00 | 283 343.00 | 116 457.00 | 399 800.00 |
BT Marchandises | 878 100.00 | 89 965.00 | 788 135.00 | 878 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 786.00 | 8 517.00 | 297 269.00 | 305 786.00 |
BZ Autres créances | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CF Disponibilités | 135 498.00 | | 135 498.00 | 135 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 652.00 | 98 482.00 | 1 302 170.00 | 1 400 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 452.00 | 381 825.00 | 1 418 627.00 | 1 800 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 986.00 | | | 392 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
DL TOTAL (I) | 583 882.00 | | | 583 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 446.00 | | | 194 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 750.00 | | | 383 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 519.00 | | | 171 519.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 745.00 | | | 834 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 627.00 | | | 1 418 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 479.00 | | | 697 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 930.00 | | 74 897.00 | 341 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 027.00 | 399 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 027.00 | 355 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 431.00 | | 24 595.00 | 12 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 483.00 | | 50 298.00 | 322 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | 3.00 | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 349.00 | 18 021.00 | 17 027.00 | 282 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | 1 995.00 | | 10 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 599.00 | 16 025.00 | 17 027.00 | 271 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 647.00 | 9 318.00 | | 80 647.00 |
6T Sur comptes clients | 7 108.00 | 1 409.00 | | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 755.00 | 10 727.00 | | 87 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 755.00 | 10 727.00 | | 87 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 750.00 | 383 750.00 | | 383 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 295 570.00 | | | 295 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 446.00 | 57 180.00 | 137 266.00 | 194 446.00 |
VI Groupe et associés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VP Divers | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 815.00 | 382 398.00 | 417.00 | 382 815.00 |
VW T.V.A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 433.00 | 653 167.00 | 137 266.00 | 790 433.00 |