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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 706.00 | 22 950.00 | 6 756.00 | 29 706.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 639.00 | 35 352.00 | 12 287.00 | 47 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 709.00 | 275 072.00 | 86 637.00 | 361 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 769.00 | 333 373.00 | 134 396.00 | 467 769.00 |
BT Marchandises | 844 472.00 | 80 913.00 | 763 559.00 | 844 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 363.00 | 16 164.00 | 192 199.00 | 208 363.00 |
BZ Autres créances | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
CF Disponibilités | 356 501.00 | | 356 501.00 | 356 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 603.00 | 97 078.00 | 1 378 526.00 | 1 475 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 372.00 | 430 451.00 | 1 512 921.00 | 1 943 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 658.00 | | | 545 658.00 |
DH Report à nouveau | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 643 630.00 | | | 643 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 986.00 | | | 313 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 489.00 | | | 308 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 929.00 | | | 186 929.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 291.00 | | | 869 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 921.00 | | | 1 512 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 660.00 | | | 501 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 797.00 | 30 620.00 | 9 044.00 | 311 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 495.00 | 3 455.00 | | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 302.00 | 27 165.00 | 9 044.00 | 292 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 840.00 | 4 997.00 | 7 923.00 | 83 840.00 |
6T Sur comptes clients | 15 031.00 | 1 134.00 | | 15 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 870.00 | 6 131.00 | 7 923.00 | 98 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 870.00 | 6 131.00 | 7 923.00 | 98 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 489.00 | 308 489.00 | | 308 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 929.00 | 186 929.00 | | 186 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 1 625.00 | 481.00 | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 986.00 | 46 355.00 | 267 631.00 | 313 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 630.00 | 274 630.00 | | 274 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 736.00 | 276 255.00 | 481.00 | 276 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 987.00 | 561 356.00 | 267 631.00 | 828 987.00 |