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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 706.00 | 19 495.00 | 10 211.00 | 29 706.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 639.00 | 30 206.00 | 17 433.00 | 47 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 409.00 | 262 097.00 | 71 312.00 | 333 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 844.00 | 311 797.00 | 126 047.00 | 437 844.00 |
BT Marchandises | 1 013 945.00 | 83 840.00 | 930 106.00 | 1 013 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 083.00 | 15 031.00 | 164 053.00 | 179 083.00 |
BZ Autres créances | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
CF Disponibilités | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 692.00 | 98 870.00 | 1 238 822.00 | 1 337 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 536.00 | 410 667.00 | 1 364 868.00 | 1 775 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 658.00 | | | 545 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 620 658.00 | | | 620 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 768.00 | | | 226 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 058.00 | | | 236 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 962.00 | | | 249 962.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 210.00 | | | 744 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 868.00 | | | 1 364 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 703.00 | | | 721 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 214.00 | | | 125 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 409.00 | | 23 734.00 | 421 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 299.00 | 437 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | 381 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 616.00 | | 23 731.00 | 364 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086.00 | | 3.00 | 7 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 862.00 | 24 234.00 | 7 299.00 | 294 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 040.00 | 3 455.00 | | 16 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 822.00 | 20 779.00 | 7 299.00 | 278 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 885.00 | 3 509.00 | 5 555.00 | 85 885.00 |
6T Sur comptes clients | 12 508.00 | 2 523.00 | | 12 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 393.00 | 6 032.00 | 5 555.00 | 98 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 393.00 | 6 032.00 | 5 555.00 | 98 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 032.00 | 5 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 058.00 | 236 058.00 | | 236 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UX Autres créances clients | 156 562.00 | 156 562.00 | | 156 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VB T. V. A. | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 554.00 | 42 508.00 | 59 045.00 | 101 554.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VP Divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 532.00 | 302 051.00 | 481.00 | 302 532.00 |
VW T.V.A. | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 703.00 | 662 658.00 | 59 045.00 | 721 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
ST Autres comptes | 204 051.00 | | | 204 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 658.00 | | | 584 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 069.00 | | | 489 069.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 371.00 | | | 320 371.00 |