| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 930 735.00 | 5 741 480.00 | 2 189 254.00 | 7 930 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012 376.00 | 2 827 042.00 | 1 185 333.00 | 4 012 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 052 770.00 | 8 571 153.00 | 3 481 616.00 | 12 052 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965 105.00 | 119 780.00 | 7 845 325.00 | 7 965 105.00 |
BZ Autres créances | 6 336 298.00 | | 6 336 298.00 | 6 336 298.00 |
CF Disponibilités | 280 070.00 | | 280 070.00 | 280 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 632 878.00 | 119 780.00 | 14 513 097.00 | 14 632 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 685 648.00 | 8 690 934.00 | 17 994 714.00 | 26 685 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 824 734.00 | | | 3 824 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 965 820.00 | 940 365.00 | | 965 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 669.00 | 1 825 455.00 | | 2 196 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 490.00 | 2 985 820.00 | | 3 382 490.00 |
DP Provisions pour risques | 612 198.00 | 555 362.00 | | 612 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 386.00 | 350 826.00 | | 361 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 585.00 | 906 188.00 | | 973 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 571.00 | 164 476.00 | | 70 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 001.00 | 1 784 072.00 | | 1 908 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 993 768.00 | 10 145 779.00 | | 10 993 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 336.00 | 254 658.00 | | 202 336.00 |
EA Autres dettes | 463 960.00 | 358 741.00 | | 463 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 638 638.00 | 12 746 078.00 | | 13 638 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 994 714.00 | 16 638 087.00 | | 17 994 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 638 638.00 | 12 676 459.00 | | 13 638 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 413 225.00 | 242 509.00 | 55 655 735.00 | 55 413 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 413 225.00 | 242 509.00 | 55 655 735.00 | 55 413 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 939 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 801 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 639 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 256 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 070.00 | |
GE Autres charges | | | 52 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 358 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 429.00 | 18 563.00 | | 40 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 692.00 | 187 449.00 | | 136 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 122.00 | 206 012.00 | | 177 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 27 136.00 | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 585.00 | 160 782.00 | | 122 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 778.00 | 187 919.00 | | 124 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 343.00 | 18 092.00 | | 52 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 948.00 | 124 196.00 | | 177 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 183.00 | 176 334.00 | | 251 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 116 770.00 | 52 755 765.00 | | 56 116 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 920 100.00 | 50 930 310.00 | | 53 920 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 669.00 | 1 825 455.00 | | 2 196 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 104 340.00 | | 1 512 730.00 | 12 104 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 722.00 | 58 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 833.00 | 1 436 467.00 | 12 052 770.00 | 127 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 833.00 | 1 430 744.00 | 11 991 717.00 | 127 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038 589.00 | | 1 511 705.00 | 12 038 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 120.00 | | 1 025.00 | 63 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 188.00 | 176 070.00 | 108 674.00 | 906 188.00 |
6T Sur comptes clients | 100 081.00 | 65 536.00 | 45 836.00 | 100 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 081.00 | 65 536.00 | 45 836.00 | 100 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 270.00 | 241 606.00 | 154 511.00 | 1 006 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 606.00 | 154 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 001.00 | 1 908 001.00 | | 1 908 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218 773.00 | 5 218 773.00 | | 5 218 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610 438.00 | 2 610 438.00 | | 2 610 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 336.00 | 202 336.00 | | 202 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 183.00 | 443 183.00 | | 443 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
UX Autres créances clients | 7 842 725.00 | | | 7 842 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166 386.00 | | | 166 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
VB T. V. A. | 310 926.00 | | | 310 926.00 |
VC Groupe et associés | 5 516 280.00 | | | 5 516 280.00 |
VI Groupe et associés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VP Divers | 124 838.00 | | | 124 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105 575.00 | 1 105 575.00 | | 1 105 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 706.00 | | | 199 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 368 775.00 | 10 485 617.00 | 3 883 157.00 | 14 368 775.00 |
VW T.V.A. | 2 058 981.00 | 2 058 981.00 | | 2 058 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 638 638.00 | 13 638 638.00 | | 13 638 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256 158.00 | 1 329 409.00 | | 1 256 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 866.00 | 73 513.00 | | 73 866.00 |
ST Autres comptes | 2 103 344.00 | 2 200 388.00 | | 2 103 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731 692.00 | 771 107.00 | | 731 692.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 931.00 | 34 072.00 | | 13 931.00 |
YT Sous‐traitance | 7 844 556.00 | 6 937 235.00 | | 7 844 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 998.00 | 27 794.00 | | 47 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 698 537.00 | 660 236.00 | | 698 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954 695.00 | 1 989 645.00 | | 1 954 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 107 121.00 | 10 406 792.00 | | 11 107 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 488 768.00 | 2 326 566.00 | | 2 488 768.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 801 457.00 | 10 010 040.00 | | 10 801 457.00 |