| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 757 277.00 | 7 499 003.00 | 2 258 273.00 | 9 757 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564 791.00 | 3 413 814.00 | 1 150 977.00 | 4 564 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 392 275.00 | 10 915 448.00 | 3 476 826.00 | 14 392 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 425 395.00 | 132 367.00 | 9 293 027.00 | 9 425 395.00 |
BZ Autres créances | 8 247 657.00 | | 8 247 657.00 | 8 247 657.00 |
CF Disponibilités | 998 498.00 | | 998 498.00 | 998 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 806 074.00 | 132 367.00 | 18 673 706.00 | 18 806 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 198 349.00 | 11 047 816.00 | 22 150 532.00 | 33 198 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 856 467.00 | 1 467 412.00 | | 2 856 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 866.00 | 1 389 055.00 | | 1 860 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 334.00 | 3 076 467.00 | | 4 937 334.00 |
DP Provisions pour risques | 267 462.00 | 102 044.00 | | 267 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 482.00 | 453 971.00 | | 462 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 944.00 | 556 015.00 | | 729 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 459.00 | 1 829 790.00 | | 2 624 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 122 034.00 | 11 613 680.00 | | 13 122 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 890.00 | 309 223.00 | | 324 890.00 |
EA Autres dettes | 411 869.00 | 351 411.00 | | 411 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 483 253.00 | 14 104 105.00 | | 16 483 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 150 532.00 | 17 736 589.00 | | 22 150 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 483 253.00 | 14 104 105.00 | | 16 483 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 974 217.00 | 30 591.00 | 65 004 809.00 | 64 974 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 974 217.00 | 30 591.00 | 65 004 809.00 | 64 974 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 351 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 499 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 742 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 540 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 020.00 | |
GE Autres charges | | | 148 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 273 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 070 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 493.00 | 35 889.00 | | 17 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 770.00 | 108 124.00 | | 120 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 264.00 | 144 014.00 | | 138 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 6 027.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 180.00 | 71 786.00 | | 68 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 895.00 | 77 814.00 | | 69 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 369.00 | 66 199.00 | | 68 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 638 263.00 | 636 561.00 | | 638 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 040.00 | 868 606.00 | | 640 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 489 470.00 | 59 532 878.00 | | 65 489 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 628 603.00 | 58 143 822.00 | | 63 628 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 866.00 | 1 389 055.00 | | 1 860 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 556 672.00 | | 1 965 334.00 | 13 556 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 67 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 731.00 | 14 392 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129 479.00 | 14 322 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 490 907.00 | | 1 960 640.00 | 13 490 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 134.00 | | 4 693.00 | 63 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 370 103.00 | 1 606 643.00 | 1 061 298.00 | 10 370 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367 472.00 | 1 606 643.00 | 1 061 298.00 | 10 367 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 015.00 | 198 020.00 | 24 092.00 | 556 015.00 |
6T Sur comptes clients | 119 969.00 | 56 668.00 | 44 270.00 | 119 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 969.00 | 56 668.00 | 44 270.00 | 119 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 985.00 | 254 689.00 | 68 362.00 | 675 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 689.00 | 68 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 459.00 | 2 624 459.00 | | 2 624 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006 186.00 | 7 006 186.00 | | 7 006 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698 554.00 | 2 698 554.00 | | 2 698 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 890.00 | 324 890.00 | | 324 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 869.00 | 411 869.00 | | 411 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
UX Autres créances clients | 9 315 610.00 | 9 315 610.00 | | 9 315 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
VB T. V. A. | 257 483.00 | 257 483.00 | | 257 483.00 |
VC Groupe et associés | 7 463 416.00 | 4 844 063.00 | 2 619 353.00 | 7 463 416.00 |
VP Divers | 129 026.00 | 129 026.00 | | 129 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809 348.00 | 809 348.00 | | 809 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 362.00 | 223 362.00 | | 223 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 742 023.00 | 15 055 094.00 | 2 686 928.00 | 17 742 023.00 |
VW T.V.A. | 2 607 944.00 | 2 607 944.00 | | 2 607 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 483 253.00 | 16 483 253.00 | | 16 483 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342 218.00 | 1 187 781.00 | | 1 342 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 399.00 | 112 629.00 | | 75 399.00 |
ST Autres comptes | 2 510 159.00 | 2 034 855.00 | | 2 510 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 874 074.00 | 875 536.00 | | 874 074.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 519.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 073 979.00 | 7 986 843.00 | | 8 073 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966 140.00 | 121 324.00 | | 966 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 802 328.00 | 735 451.00 | | 802 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144 547.00 | 1 923 232.00 | | 2 144 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 910 857.00 | 11 728 705.00 | | 12 910 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 858 623.00 | 2 378 106.00 | | 2 858 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 499 753.00 | 11 131 190.00 | | 12 499 753.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 150.00 | | | 2 150.00 |