| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 219 268.00 | 7 111 107.00 | 2 108 160.00 | 9 219 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271 638.00 | 3 256 365.00 | 1 015 273.00 | 4 271 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 556 672.00 | 10 370 103.00 | 3 186 569.00 | 13 556 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 575 705.00 | 119 969.00 | 8 455 735.00 | 8 575 705.00 |
BZ Autres créances | 5 213 990.00 | | 5 213 990.00 | 5 213 990.00 |
CF Disponibilités | 741 176.00 | | 741 176.00 | 741 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 669 989.00 | 119 969.00 | 14 550 019.00 | 14 669 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 226 662.00 | 10 490 073.00 | 17 736 589.00 | 28 226 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 913 781.00 | | | 2 913 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 412.00 | 1 462 490.00 | | 1 467 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 055.00 | 1 944 921.00 | | 1 389 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 467.00 | 3 627 412.00 | | 3 076 467.00 |
DP Provisions pour risques | 102 044.00 | 555 879.00 | | 102 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 971.00 | 368 176.00 | | 453 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 015.00 | 924 055.00 | | 556 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 790.00 | 1 863 959.00 | | 1 829 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 613 680.00 | 11 298 222.00 | | 11 613 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 223.00 | 305 995.00 | | 309 223.00 |
EA Autres dettes | 351 411.00 | 433 590.00 | | 351 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 104 105.00 | 13 924 737.00 | | 14 104 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 736 589.00 | 18 476 205.00 | | 17 736 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 104 105.00 | 13 924 737.00 | | 14 104 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 601 297.00 | 59 901.00 | 58 661 199.00 | 58 601 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 601 297.00 | 59 901.00 | 58 661 199.00 | 58 601 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 386 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 131 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 888 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 075 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 607.00 | |
GE Autres charges | | | 43 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 558 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 828 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 889.00 | 35 848.00 | | 35 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 124.00 | 94 153.00 | | 108 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 014.00 | 130 002.00 | | 144 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027.00 | 9 137.00 | | 6 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 786.00 | 63 672.00 | | 71 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 814.00 | 72 809.00 | | 77 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 199.00 | 57 192.00 | | 66 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636 561.00 | 149 706.00 | | 636 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868 606.00 | 163 578.00 | | 868 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 532 878.00 | 59 288 919.00 | | 59 532 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 143 822.00 | 57 343 998.00 | | 58 143 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 055.00 | 1 944 921.00 | | 1 389 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 737 131.00 | | 1 698 241.00 | 12 737 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 63 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 793.00 | 737 906.00 | 13 556 672.00 | 140 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 793.00 | 737 527.00 | 13 490 907.00 | 140 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 675 490.00 | | 1 693 737.00 | 12 675 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 010.00 | | 4 503.00 | 59 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 793.00 | | | 140 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445 536.00 | 1 590 307.00 | 665 740.00 | 9 445 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442 906.00 | 1 590 307.00 | 665 740.00 | 9 442 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 055.00 | 196 607.00 | 564 647.00 | 924 055.00 |
6T Sur comptes clients | 84 535.00 | 48 446.00 | 13 012.00 | 84 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 535.00 | 48 446.00 | 13 012.00 | 84 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 591.00 | 245 054.00 | 577 660.00 | 1 008 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 054.00 | 577 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 790.00 | 1 829 790.00 | | 1 829 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 232 900.00 | 6 232 900.00 | | 6 232 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328 777.00 | 2 328 777.00 | | 2 328 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 223.00 | 309 223.00 | | 309 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 411.00 | 351 411.00 | | 351 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
UX Autres créances clients | 8 466 789.00 | 8 466 789.00 | | 8 466 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 179.00 | 129 179.00 | | 129 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
VB T. V. A. | 166 230.00 | 166 230.00 | | 166 230.00 |
VC Groupe et associés | 4 730 232.00 | 1 816 451.00 | 2 913 781.00 | 4 730 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 032.00 | 860 032.00 | | 860 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 948.00 | 174 948.00 | | 174 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 870 694.00 | 10 893 778.00 | 2 976 916.00 | 13 870 694.00 |
VW T.V.A. | 2 191 970.00 | 2 191 970.00 | | 2 191 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 104 105.00 | 14 104 105.00 | | 14 104 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187 781.00 | 1 278 703.00 | | 1 187 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 629.00 | 73 596.00 | | 112 629.00 |
ST Autres comptes | 2 034 855.00 | 2 119 586.00 | | 2 034 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 875 536.00 | 855 065.00 | | 875 536.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 519.00 | 5 526.00 | | 519.00 |
YT Sous‐traitance | 7 986 843.00 | 8 777 338.00 | | 7 986 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 324.00 | 71 109.00 | | 121 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 735 451.00 | 724 723.00 | | 735 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923 232.00 | 2 003 427.00 | | 1 923 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 728 705.00 | 11 717 455.00 | | 11 728 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 378 106.00 | 2 752 895.00 | | 2 378 106.00 |
ZE Dividendes | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 131 190.00 | 11 896 695.00 | | 11 131 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 028.00 | | | 2 028.00 |