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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 957.00 | 7 379 271.00 | 2 821 685.00 | 10 200 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 917 779.00 | 3 716 143.00 | 1 201 636.00 | 4 917 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 193 659.00 | 11 097 440.00 | 4 096 218.00 | 15 193 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 850.00 | | 144 850.00 | 144 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 058 152.00 | 97 100.00 | 10 961 051.00 | 11 058 152.00 |
BZ Autres créances | 5 813 493.00 | | 5 813 493.00 | 5 813 493.00 |
CF Disponibilités | 1 025 982.00 | | 1 025 982.00 | 1 025 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 115 441.00 | 97 100.00 | 18 018 340.00 | 18 115 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 309 100.00 | 11 194 541.00 | 22 114 559.00 | 33 309 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 334.00 | 2 856 467.00 | | 217 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386 962.00 | 1 860 866.00 | | 2 386 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 296.00 | 4 937 334.00 | | 2 824 296.00 |
DP Provisions pour risques | 163 792.00 | 267 462.00 | | 163 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 176.00 | 462 482.00 | | 504 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 968.00 | 729 944.00 | | 667 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 624.00 | 2 624 459.00 | | 3 170 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 862 558.00 | 13 122 034.00 | | 14 862 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 464.00 | 324 890.00 | | 165 464.00 |
EA Autres dettes | 423 646.00 | 411 869.00 | | 423 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 622 294.00 | 16 483 253.00 | | 18 622 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 114 559.00 | 22 150 532.00 | | 22 114 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 622 294.00 | 16 483 253.00 | | 18 622 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 123 559.00 | 14 859.00 | 73 138 418.00 | 73 123 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 123 559.00 | 14 859.00 | 73 138 418.00 | 73 123 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 674 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 374 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 745 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 416 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 830.00 | |
GE Autres charges | | | 58 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 518 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 155 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 152 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 728.00 | 17 493.00 | | 22 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 560.00 | 120 770.00 | | 89 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 288.00 | 138 264.00 | | 112 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 325.00 | 1 714.00 | | 42 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 994.00 | 68 180.00 | | 67 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 319.00 | 69 895.00 | | 110 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | 68 369.00 | | 1 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 863 367.00 | 638 263.00 | | 863 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 158.00 | 640 040.00 | | 904 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 786 293.00 | 65 489 470.00 | | 73 786 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 399 331.00 | 63 628 603.00 | | 71 399 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386 962.00 | 1 860 866.00 | | 2 386 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 392 275.00 | | 2 502 725.00 | 14 392 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 72 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701 341.00 | 15 193 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605.00 | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700 642.00 | 15 118 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 322 069.00 | | 2 497 309.00 | 14 322 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 575.00 | | 5 415.00 | 67 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 624.00 | 3 170 624.00 | | 3 170 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 275 147.00 | 8 275 147.00 | | 8 275 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 834 844.00 | 2 834 844.00 | | 2 834 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 464.00 | 165 464.00 | | 165 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 646.00 | 423 646.00 | | 423 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
UX Autres créances clients | 10 997 427.00 | | | 10 997 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249 104.00 | | | 249 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
VB T. V. A. | 237 542.00 | | | 237 542.00 |
VC Groupe et associés | 4 996 657.00 | | | 4 996 657.00 |
VP Divers | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 881.00 | 875 881.00 | | 875 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 967.00 | | | 252 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 970 458.00 | 16 897 561.00 | 72 896.00 | 16 970 458.00 |
VW T.V.A. | 2 876 684.00 | 2 876 684.00 | | 2 876 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 622 294.00 | 18 622 294.00 | | 18 622 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634 036.00 | 1 342 218.00 | | 1 634 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 544.00 | 75 399.00 | | 91 544.00 |
ST Autres comptes | 2 516 570.00 | 2 510 159.00 | | 2 516 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 958 424.00 | 874 074.00 | | 958 424.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
YT Sous‐traitance | 9 173 383.00 | 8 073 979.00 | | 9 173 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 634 147.00 | 966 140.00 | | 1 634 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 469 826.00 | 802 328.00 | | 469 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 103 862.00 | 2 144 547.00 | | 2 103 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 792 458.00 | 12 910 857.00 | | 14 792 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 748 880.00 | 2 858 623.00 | | 3 748 880.00 |
ZE Dividendes | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 374 069.00 | 12 499 753.00 | | 14 374 069.00 |