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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 268 556.00 | 211 429.00 | 57 127.00 | 268 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 18 982.00 | 518.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 713.00 | 252 697.00 | 35 016.00 | 287 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 472.00 | 484 632.00 | 113 839.00 | 598 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 880.00 | | 269 880.00 | 269 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 640.00 | 42 516.00 | 419 124.00 | 461 640.00 |
BZ Autres créances | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
CF Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 433.00 | 42 516.00 | 744 917.00 | 787 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 904.00 | 527 148.00 | 858 756.00 | 1 385 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 524 674.00 | 524 674.00 | | 524 674.00 |
DH Report à nouveau | -64 393.00 | -70 474.00 | | -64 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 345.00 | 6 082.00 | | 41 345.00 |
DL TOTAL (I) | 556 627.00 | 515 282.00 | | 556 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 593.00 | 192 887.00 | | 168 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 397.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 86 548.00 | | 29 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 762.00 | 103 707.00 | | 103 762.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 129.00 | 525 184.00 | | 302 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 756.00 | 1 040 466.00 | | 858 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 162.00 | 509 542.00 | | 200 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 744.00 | 173 183.00 | | 34 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 983.00 | | 1 950 983.00 | 1 950 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 983.00 | | 1 950 983.00 | 1 950 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 828.00 | 4 671.00 | | 5 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 1 668.00 | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | 5 899.00 | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 4 231.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | 1 668.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 115.00 | 2 303 751.00 | | 1 972 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 770.00 | 2 297 669.00 | | 1 930 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 345.00 | 6 082.00 | | 41 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 110.00 | | 25 042.00 | 601 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 680.00 | 598 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 680.00 | 575 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 557.00 | | 24 892.00 | 578 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | 150.00 | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 834.00 | 26 479.00 | 27 680.00 | 485 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 310.00 | 26 479.00 | 27 680.00 | 484 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 324.00 | 3 192.00 | | 39 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 324.00 | 3 192.00 | | 39 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 324.00 | 3 192.00 | | 39 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 399 097.00 | | | 399 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 811.00 | 31 843.00 | 101 967.00 | 133 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 499.00 | 510 565.00 | 5 934.00 | 516 499.00 |
VW T.V.A. | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 129.00 | 200 162.00 | 101 967.00 | 302 129.00 |