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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 331 071.00 | 238 646.00 | 92 425.00 | 331 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 20 278.00 | 740.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 209.00 | 233 245.00 | 53 964.00 | 287 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 346.00 | 493 693.00 | 168 654.00 | 662 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 471.00 | 86 277.00 | 530 194.00 | 616 471.00 |
BZ Autres créances | 521 012.00 | | 521 012.00 | 521 012.00 |
CF Disponibilités | 494 061.00 | | 494 061.00 | 494 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 174.00 | 86 277.00 | 1 661 897.00 | 1 748 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 521.00 | 579 970.00 | 1 830 551.00 | 2 410 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 638 018.00 | 545 555.00 | | 638 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 093.00 | 92 463.00 | | 36 093.00 |
DL TOTAL (I) | 729 111.00 | 693 018.00 | | 729 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 396.00 | 201 148.00 | | 527 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 637.00 | 107 385.00 | | 96 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 894.00 | 76 194.00 | | 112 894.00 |
EA Autres dettes | 362 782.00 | 186 868.00 | | 362 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 440.00 | 603 285.00 | | 1 101 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 551.00 | 1 296 303.00 | | 1 830 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 263.00 | 547 997.00 | | 618 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 545 702.00 | | 1 545 702.00 | 1 545 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 702.00 | | 1 545 702.00 | 1 545 702.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 649.00 | 2 418.00 | | 13 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | 567.00 | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | 567.00 | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | -8 119.00 | | 3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 3 982.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 466.00 | 1 823 782.00 | | 1 562 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 372.00 | 1 731 320.00 | | 1 526 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 093.00 | 92 463.00 | | 36 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 287.00 | | 60 778.00 | 650 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 370.00 | | 60 647.00 | 627 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | 131.00 | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 174.00 | 41 238.00 | 48 719.00 | 501 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 649.00 | 41 238.00 | 48 719.00 | 499 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 782.00 | 362 782.00 | | 362 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 472 020.00 | 472 020.00 | | 472 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
VB T. V. A. | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 396.00 | 44 220.00 | 33 176.00 | 527 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 600.00 | | | 474 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 261.00 | 484 261.00 | | 484 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 402.00 | 1 139 123.00 | 6 279.00 | 1 145 402.00 |
VW T.V.A. | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 439.00 | 618 263.00 | 33 176.00 | 1 101 439.00 |