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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 285 524.00 | 229 054.00 | 56 470.00 | 285 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 385.00 | 115.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 886.00 | 233 902.00 | 40 984.00 | 274 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 613.00 | 483 866.00 | 118 747.00 | 602 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 518.00 | 87 539.00 | 405 979.00 | 493 518.00 |
BZ Autres créances | 483 465.00 | | 483 465.00 | 483 465.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 524.00 | 87 539.00 | 1 034 985.00 | 1 122 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 136.00 | 571 405.00 | 1 153 732.00 | 1 725 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 524 674.00 | 524 674.00 | | 524 674.00 |
DH Report à nouveau | -23 047.00 | -64 393.00 | | -23 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 928.00 | 41 345.00 | | 43 928.00 |
DL TOTAL (I) | 600 555.00 | 556 627.00 | | 600 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 856.00 | 168 593.00 | | 237 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 443.00 | 29 774.00 | | 125 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 607.00 | 103 730.00 | | 115 607.00 |
EA Autres dettes | 74 270.00 | | | 74 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 177.00 | 302 097.00 | | 553 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 732.00 | 858 724.00 | | 1 153 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 785.00 | 200 162.00 | | 471 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 694.00 | 34 744.00 | | 120 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 929.00 | | 1 966 929.00 | 1 966 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 929.00 | | 1 966 929.00 | 1 966 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 052.00 | |
GE Autres charges | | | 22 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | 5 828.00 | | 2 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 550.00 | 1 822.00 | | 8 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | 1 822.00 | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 775.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 775.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 683.00 | 1 047.00 | | 9 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 777.00 | 1 972 115.00 | | 1 985 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 849.00 | 1 930 770.00 | | 1 941 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 928.00 | 41 345.00 | | 43 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 472.00 | | 33 968.00 | 598 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 827.00 | 602 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 827.00 | 579 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 769.00 | | 33 968.00 | 575 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 633.00 | 29 061.00 | 29 827.00 | 484 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 108.00 | 29 061.00 | 29 827.00 | 483 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 516.00 | 46 052.00 | 1 029.00 | 42 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 516.00 | 46 052.00 | 1 029.00 | 42 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 516.00 | 46 052.00 | 1 029.00 | 42 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 052.00 | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 361 761.00 | 361 761.00 | | 361 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 757.00 | 131 757.00 | | 131 757.00 |
VB T. V. A. | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 589.00 | 121 589.00 | | 121 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 267.00 | 34 876.00 | 81 391.00 | 116 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 089.00 | 436 089.00 | | 436 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 851.00 | 979 917.00 | 5 934.00 | 985 851.00 |
VW T.V.A. | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 176.00 | 471 785.00 | 81 391.00 | 553 176.00 |