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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 117.00 | 27 283.00 | 27 834.00 | 55 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 407.00 | 38 628.00 | 3 779.00 | 42 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 066.00 | 67 194.00 | 223 873.00 | 291 066.00 |
BT Marchandises | 105 632.00 | | 105 632.00 | 105 632.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 230.00 | | 294 230.00 | 294 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 296.00 | 67 194.00 | 518 102.00 | 585 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 395 926.00 | 376 730.00 | | 395 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 169.00 | 39 197.00 | | 29 169.00 |
DL TOTAL (I) | 441 864.00 | 432 696.00 | | 441 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 548.00 | 70 279.00 | | 55 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 17 665.00 | | 9 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 853.00 | 12 498.00 | | 10 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 238.00 | 100 512.00 | | 76 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 102.00 | 533 208.00 | | 518 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 945.00 | | 251 945.00 | 251 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 945.00 | | 251 945.00 | 251 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | 12 000.00 | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 025.00 | -10 500.00 | | -12 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 6 901.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 990.00 | 281 012.00 | | 253 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 821.00 | 241 815.00 | | 224 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 169.00 | 39 197.00 | | 29 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 066.00 | | | 291 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 524.00 | 10 669.00 | | 56 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 242.00 | 10 669.00 | | 55 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 933.00 | 14 348.00 | 74 585.00 | 88 933.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |