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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 203.00 | 183.00 | 1 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 956.00 | 1 354.00 | 86 603.00 | 87 956.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 146.00 | 1 354.00 | 161 792.00 | 163 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 129 295.00 | 145 519.00 | | 129 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 606.00 | 3 776.00 | | -5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 140 458.00 | 166 064.00 | | 140 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 836.00 | 47 836.00 | | 20 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 734.00 | | 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 334.00 | 50 024.00 | | 21 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 792.00 | 216 089.00 | | 161 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 1 250.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615.00 | 9 204.00 | | 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222.00 | 5 428.00 | | 6 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 606.00 | 3 776.00 | | -5 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 86 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 87 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | 186.00 | | 1 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 186.00 | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |