| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 017.00 | 369.00 | 1 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 956.00 | 1 168.00 | 91 788.00 | 92 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 257.00 | 1 168.00 | 216 089.00 | 217 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 145 519.00 | 405 095.00 | | 145 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776.00 | -239 576.00 | | 3 776.00 |
DL TOTAL (I) | 166 064.00 | 182 288.00 | | 166 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 836.00 | 46 762.00 | | 47 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 1 573.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434.00 | 18 090.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 024.00 | 66 615.00 | | 50 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 089.00 | 248 903.00 | | 216 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 6 902.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -119 111.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 204.00 | 192 503.00 | | 9 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428.00 | 432 079.00 | | 5 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 776.00 | -239 576.00 | | 3 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 92 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 1 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | 243.00 | 99.00 | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 243.00 | 99.00 | 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 919.00 | 1 040.00 | 74 879.00 | 75 919.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |