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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 873.00 | 611.00 | 1 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 055.00 | 1 024.00 | 92 031.00 | 93 055.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 872.00 | | 156 872.00 | 156 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 927.00 | 1 024.00 | 248 903.00 | 249 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 405 095.00 | 395 926.00 | | 405 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 576.00 | 29 169.00 | | -239 576.00 |
DL TOTAL (I) | 182 288.00 | 441 864.00 | | 182 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 762.00 | 55 548.00 | | 46 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 9 836.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | 10 853.00 | | 18 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 615.00 | 76 238.00 | | 66 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 903.00 | 518 102.00 | | 248 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 025.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 013.00 | 12 025.00 | | 126 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 111.00 | -12 025.00 | | -119 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 503.00 | 253 990.00 | | 192 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 079.00 | 224 821.00 | | 432 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 576.00 | 29 169.00 | | -239 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 066.00 | | 2 796.00 | 291 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502.00 | 91 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 807.00 | 93 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 266.00 | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 039.00 | 1 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 125.00 | | 2 796.00 | 91 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 194.00 | 11 049.00 | 77 218.00 | 67 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | 1 131.00 | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 912.00 | 11 049.00 | 76 087.00 | 65 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 510.00 | 8 631.00 | 74 879.00 | 83 510.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |