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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 550.00 | 6 599.00 | 29 951.00 | 36 550.00 |
AH Fonds commercial | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
AP Constructions | 1 313 196.00 | 320 405.00 | 992 791.00 | 1 313 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 837.00 | 37 748.00 | 42 089.00 | 79 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 343.00 | 269 201.00 | 122 142.00 | 391 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 287.00 | 633 952.00 | 1 269 335.00 | 1 903 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BT Marchandises | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BZ Autres créances | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
CF Disponibilités | 399 805.00 | | 399 805.00 | 399 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 694.00 | | 482 694.00 | 482 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 981.00 | 633 952.00 | 1 752 029.00 | 2 385 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 963.00 | 465 963.00 | | 465 963.00 |
DH Report à nouveau | -208 040.00 | -226 455.00 | | -208 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 806.00 | 18 415.00 | | 76 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 691.00 | 134 438.00 | | 122 691.00 |
DL TOTAL (I) | 567 420.00 | 502 361.00 | | 567 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 612.00 | 888 371.00 | | 794 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 644.00 | 128 429.00 | | 132 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 427.00 | 6 462.00 | | 6 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 469.00 | 71 578.00 | | 79 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 971.00 | 100 736.00 | | 122 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
EA Autres dettes | 47 030.00 | 46 862.00 | | 47 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 609.00 | 1 243 893.00 | | 1 184 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 029.00 | 1 746 254.00 | | 1 752 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 680.00 | 401 124.00 | | 438 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 705.00 | | 5 582.00 | 1 897 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 415.00 | | | 118 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 794.00 | | 5 582.00 | 1 778 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |