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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 550.00 | 9 645.00 | 26 905.00 | 36 550.00 |
AH Fonds commercial | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
AP Constructions | 1 341 008.00 | 461 634.00 | 879 375.00 | 1 341 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 195.00 | 44 682.00 | 59 513.00 | 104 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 860.00 | 288 637.00 | 105 223.00 | 393 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 771.00 | 804 598.00 | 1 159 173.00 | 1 963 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BT Marchandises | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BZ Autres créances | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
CF Disponibilités | 403 002.00 | | 403 002.00 | 403 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 107.00 | | 490 107.00 | 490 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 878.00 | 804 598.00 | 1 649 280.00 | 2 453 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 963.00 | 465 963.00 | | 465 963.00 |
DH Report à nouveau | -131 234.00 | -208 040.00 | | -131 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 118.00 | 76 806.00 | | 129 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 847.00 | 122 691.00 | | 109 847.00 |
DL TOTAL (I) | 683 693.00 | 567 420.00 | | 683 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 054.00 | 794 612.00 | | 666 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 930.00 | 132 644.00 | | 92 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 941.00 | 6 427.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | 79 469.00 | | 80 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 354.00 | 122 971.00 | | 113 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 480.00 | 1 455.00 | | 5 480.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 47 030.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 586.00 | 1 184 609.00 | | 965 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 280.00 | 1 752 029.00 | | 1 649 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 517.00 | 438 680.00 | | 550 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 287.00 | | 76 978.00 | 1 903 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 494.00 | 1 963 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 494.00 | 1 844 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 415.00 | | | 118 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 376.00 | | 76 972.00 | 1 784 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 6.00 | 496.00 |