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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 997.00 | 21 350.00 | 19 647.00 | 40 997.00 |
AH Fonds commercial | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
AP Constructions | 1 379 748.00 | 893 829.00 | 485 919.00 | 1 379 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 443.00 | 83 810.00 | 30 633.00 | 114 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 303.00 | 358 147.00 | 101 156.00 | 459 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 897.00 | 1 357 137.00 | 741 760.00 | 2 098 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BT Marchandises | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CF Disponibilités | 401 300.00 | | 401 300.00 | 401 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 053.00 | | 451 053.00 | 451 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 950.00 | 1 357 137.00 | 1 192 814.00 | 2 549 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 963.00 | 465 963.00 | | 465 963.00 |
DH Report à nouveau | -20 205.00 | 69 843.00 | | -20 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 989.00 | -90 048.00 | | 151 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 954.00 | 87 445.00 | | 69 954.00 |
DL TOTAL (I) | 777 700.00 | 643 203.00 | | 777 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 289.00 | 390 589.00 | | 245 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 468.00 | 6 072.00 | | 9 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 142.00 | 9 201.00 | | 11 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | 48 039.00 | | 75 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 408.00 | 91 624.00 | | 69 408.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 4 768.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 113.00 | 550 293.00 | | 415 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 814.00 | 1 193 496.00 | | 1 192 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 379.00 | 305 005.00 | | 342 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 474.00 | | 31 693.00 | 2 075 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 270.00 | 2 098 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 270.00 | 1 953 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 072.00 | | 31 693.00 | 1 930 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 969.00 | 192 271.00 | 6 103.00 | 1 170 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 304.00 | 5 046.00 | | 16 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 665.00 | 187 225.00 | 6 103.00 | 1 154 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 289.00 | 172 554.00 | 72 735.00 | 245 289.00 |
VI Groupe et associés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 310.00 | 36 270.00 | 40.00 | 36 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 972.00 | 331 237.00 | 72 735.00 | 403 972.00 |