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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 550.00 | 12 691.00 | 23 859.00 | 36 550.00 |
AH Fonds commercial | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
AP Constructions | 1 385 020.00 | 606 902.00 | 778 117.00 | 1 385 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 124.00 | 58 239.00 | 44 886.00 | 103 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 090.00 | 316 125.00 | 105 964.00 | 422 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 157.00 | 993 957.00 | 1 035 199.00 | 2 029 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BT Marchandises | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 942.00 | 980.00 | 7 962.00 | 8 942.00 |
BZ Autres créances | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CF Disponibilités | 487 937.00 | | 487 937.00 | 487 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 783.00 | 980.00 | 529 803.00 | 530 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 940.00 | 994 937.00 | 1 565 003.00 | 2 559 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 963.00 | 465 963.00 | | 465 963.00 |
DH Report à nouveau | -2 116.00 | -131 234.00 | | -2 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 959.00 | 129 118.00 | | 71 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 832.00 | 109 847.00 | | 104 832.00 |
DL TOTAL (I) | 750 637.00 | 683 693.00 | | 750 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 698.00 | 666 054.00 | | 532 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 999.00 | 92 930.00 | | 54 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 162.00 | 3 941.00 | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 458.00 | 80 750.00 | | 67 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 792.00 | 113 354.00 | | 148 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455.00 | 5 480.00 | | 1 455.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 3 077.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 365.00 | 965 586.00 | | 814 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 003.00 | 1 649 280.00 | | 1 565 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 105.00 | 550 517.00 | | 438 105.00 |