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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 118.00 | 27 678.00 | 439.00 | 28 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 835.00 | 321 796.00 | 186 039.00 | 507 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 093.00 | 357 975.00 | 273 118.00 | 631 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 712.00 | 10 901.00 | 855 811.00 | 866 712.00 |
BZ Autres créances | 119 246.00 | | 119 246.00 | 119 246.00 |
CF Disponibilités | 156 083.00 | | 156 083.00 | 156 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 449.00 | 10 901.00 | 1 221 548.00 | 1 232 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 542.00 | 368 876.00 | 1 494 666.00 | 1 863 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 858 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 058.00 | -56 079.00 | | -56 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 370.00 | 42 021.00 | | -235 370.00 |
DL TOTAL (I) | 696 571.00 | 931 942.00 | | 696 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 448.00 | 87 707.00 | | 130 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 913.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 719.00 | 1 233 519.00 | | 465 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 083.00 | 445 140.00 | | 194 083.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | 2 063.00 | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 095.00 | 1 769 341.00 | | 798 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 666.00 | 2 701 283.00 | | 1 494 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 391 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 391 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 627.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 366.00 | 5 779.00 | | 27 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 1 311.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 288.00 | 4 468.00 | | 26 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 17 326.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 310.00 | 3 165 952.00 | | 4 447 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 680.00 | 3 123 931.00 | | 4 682 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 370.00 | 42 021.00 | | -235 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 433.00 | | | 612 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 065.00 | | | 517 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 607.00 | 49 726.00 | 61 358.00 | 369 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 107.00 | 49 726.00 | 61 358.00 | 361 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 719.00 | 465 719.00 | | 465 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
UX Autres créances clients | 866 712.00 | | | 866 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 437.00 | 54 477.00 | 60 960.00 | 115 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
VP Divers | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 083.00 | 194 083.00 | | 194 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 631.00 | 991 167.00 | 13 464.00 | 1 004 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 095.00 | 737 134.00 | 60 960.00 | 798 095.00 |