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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 118.00 | 27 818.00 | 299.00 | 28 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 742.00 | 356 295.00 | 141 447.00 | 497 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 211.00 | 392 613.00 | 227 598.00 | 620 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 754.00 | 10 901.00 | 486 853.00 | 497 754.00 |
BZ Autres créances | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
CF Disponibilités | 278 008.00 | | 278 008.00 | 278 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 409.00 | 10 901.00 | 941 508.00 | 952 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 620.00 | 403 514.00 | 1 169 106.00 | 1 572 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 429.00 | -56 058.00 | | -291 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 149.00 | -235 370.00 | | -30 149.00 |
DL TOTAL (I) | 666 423.00 | 696 571.00 | | 666 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 960.00 | 130 448.00 | | 60 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 1 058.00 | | 1 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 687.00 | 465 719.00 | | 314 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 820.00 | 194 083.00 | | 118 820.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | 6 786.00 | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 683.00 | 798 095.00 | | 502 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 106.00 | 1 494 666.00 | | 1 169 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 443 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 443 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 138.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296.00 | 27 366.00 | | 7 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 1 078.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 477.00 | 26 288.00 | | 6 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 946.00 | -400.00 | | -1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 775.00 | 4 447 310.00 | | 2 466 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 924.00 | 4 682 680.00 | | 2 496 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 149.00 | -235 370.00 | | -30 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819.00 | 12 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 499.00 | 525 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 953.00 | | 2 406.00 | 535 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | | 31.00 | 13 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 975.00 | 47 138.00 | 12 499.00 | 357 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 475.00 | 47 138.00 | 12 499.00 | 349 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 687.00 | 314 687.00 | | 314 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
UX Autres créances clients | 497 754.00 | 497 754.00 | | 497 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 960.00 | 37 145.00 | 23 815.00 | 60 960.00 |
VP Divers | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 243.00 | 589 567.00 | 12 676.00 | 602 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 032.00 | 477 217.00 | 23 815.00 | 501 032.00 |