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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 526.00 | 27 367.00 | 160.00 | 27 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 052.00 | 253 639.00 | 131 413.00 | 385 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 920.00 | 288 056.00 | 217 864.00 | 505 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 883.00 | 1 979.00 | 71 903.00 | 73 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 782.00 | | 288 782.00 | 288 782.00 |
BZ Autres créances | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CF Disponibilités | 616 518.00 | | 616 518.00 | 616 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 316.00 | 1 979.00 | 1 036 337.00 | 1 038 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 236.00 | 290 035.00 | 1 254 201.00 | 1 544 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 577.00 | -291 429.00 | | -321 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 681.00 | -30 149.00 | | 262 681.00 |
DL TOTAL (I) | 929 103.00 | 666 423.00 | | 929 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 815.00 | 60 960.00 | | 23 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 367.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514.00 | 1 650.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 961.00 | 314 687.00 | | 193 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 743.00 | 118 820.00 | | 104 743.00 |
EA Autres dettes | | 5 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 098.00 | 502 683.00 | | 325 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 201.00 | 1 169 106.00 | | 1 254 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 064 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 064 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 843.00 | |
GE Autres charges | | | 11 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 746.00 | 7 296.00 | | 120 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 652.00 | 819.00 | | 41 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 095.00 | 6 477.00 | | 79 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | -1 946.00 | | 12 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 667.00 | 2 466 775.00 | | 2 218 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 986.00 | 2 496 924.00 | | 1 955 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 681.00 | -30 149.00 | | 262 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 211.00 | | 70 730.00 | 620 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 021.00 | 505 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 80 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 571.00 | 412 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 859.00 | | 70 290.00 | 525 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 676.00 | | 440.00 | 12 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 613.00 | 39 863.00 | 144 421.00 | 392 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 1 450.00 | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 113.00 | 39 863.00 | 142 971.00 | 384 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 961.00 | 193 961.00 | | 193 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
UX Autres créances clients | 288 782.00 | 288 782.00 | | 288 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 815.00 | 17 597.00 | 6 218.00 | 23 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 584.00 | 317 366.00 | 6 218.00 | 323 584.00 |