| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 344.00 | | 230 344.00 | 230 344.00 |
AP Constructions | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 612.00 | 185 396.00 | 50 216.00 | 235 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 766.00 | 141 660.00 | 63 105.00 | 204 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 645.00 | 343 710.00 | 343 935.00 | 687 645.00 |
BT Marchandises | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BZ Autres créances | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CF Disponibilités | 280 777.00 | | 280 777.00 | 280 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 227.00 | | 327 227.00 | 327 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 872.00 | 343 710.00 | 671 162.00 | 1 014 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 779.00 | 159 454.00 | | 221 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 688.00 | 69 325.00 | | 71 688.00 |
DL TOTAL (I) | 301 851.00 | 237 163.00 | | 301 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 902.00 | 304 258.00 | | 282 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 27 098.00 | | 41 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 539.00 | 40 208.00 | | 44 539.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 311.00 | 371 901.00 | | 369 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 162.00 | 609 065.00 | | 671 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 311.00 | 371 901.00 | | 369 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 098.00 | | 839 098.00 | 839 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 098.00 | | 839 098.00 | 839 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 301.00 | 25 336.00 | | 33 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 231.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 275.00 | 18 279.00 | | 18 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 799.00 | 805 469.00 | | 842 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 111.00 | 736 144.00 | | 771 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 688.00 | 69 325.00 | | 71 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 021.00 | 13 355.00 | | 10 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 070.00 | | 25 576.00 | 662 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 344.00 | | | 230 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 455.00 | | 25 576.00 | 431 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 554.00 | 41 156.00 | | 302 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 554.00 | 41 156.00 | | 302 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VI Groupe et associés | 282 902.00 | 282 902.00 | | 282 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 311.00 | 369 311.00 | | 369 311.00 |