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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 344.00 | | 230 344.00 | 230 344.00 |
AP Constructions | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 139.00 | 177 518.00 | 40 621.00 | 218 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 752.00 | 147 734.00 | 26 018.00 | 173 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 159.00 | 341 906.00 | 297 253.00 | 639 159.00 |
BT Marchandises | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BZ Autres créances | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CF Disponibilités | 240 237.00 | | 240 237.00 | 240 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 652.00 | | 301 652.00 | 301 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 811.00 | 341 906.00 | 598 904.00 | 940 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 313.00 | 327 826.00 | | 336 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 699.00 | 11 987.00 | | 63 699.00 |
DL TOTAL (I) | 408 398.00 | 348 198.00 | | 408 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 195.00 | 65 642.00 | | 52 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | 31 717.00 | | 26 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 146.00 | 45 339.00 | | 83 146.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 249.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 094.00 | 24 105.00 | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 507.00 | 167 052.00 | | 190 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 904.00 | 515 251.00 | | 598 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 841.00 | 167 052.00 | | 178 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 379.00 | | 883 379.00 | 883 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 379.00 | | 883 379.00 | 883 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 834.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 117.00 | 2 535.00 | | 32 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 199.00 | 31 931.00 | | 32 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 87.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 1 131.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 1 218.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 518.00 | -1 218.00 | | 2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 927.00 | 148.00 | | 17 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 518.00 | 818 359.00 | | 918 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 819.00 | 806 372.00 | | 854 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 699.00 | 11 987.00 | | 63 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 107.00 | | 20 347.00 | 658 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 295.00 | 639 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 295.00 | 408 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 344.00 | | | 230 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 492.00 | | 20 347.00 | 427 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 162.00 | 27 834.00 | 39 090.00 | 353 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 162.00 | 27 834.00 | 39 090.00 | 353 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 905.00 | 9 239.00 | 11 666.00 | 20 905.00 |
VI Groupe et associés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 507.00 | 178 841.00 | 11 666.00 | 190 507.00 |