| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 344.00 | | 230 344.00 | 230 344.00 |
AP Constructions | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 812.00 | 187 677.00 | 38 135.00 | 225 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 026.00 | 148 831.00 | 36 195.00 | 185 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 107.00 | 353 162.00 | 304 944.00 | 658 107.00 |
BT Marchandises | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CF Disponibilités | 165 346.00 | | 165 346.00 | 165 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 306.00 | | 210 306.00 | 210 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 413.00 | 353 162.00 | 515 251.00 | 868 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 826.00 | 286 467.00 | | 327 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 987.00 | 45 860.00 | | 11 987.00 |
DL TOTAL (I) | 348 198.00 | 340 711.00 | | 348 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 642.00 | 268 003.00 | | 65 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 717.00 | 27 423.00 | | 31 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 339.00 | 45 003.00 | | 45 339.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 052.00 | 340 429.00 | | 167 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 251.00 | 681 140.00 | | 515 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 052.00 | 340 429.00 | | 167 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 763.00 | | 815 763.00 | 815 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 763.00 | | 815 763.00 | 815 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 931.00 | 31 170.00 | | 31 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 89.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | 291.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 380.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -380.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 5 815.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 359.00 | 817 938.00 | | 818 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 372.00 | 772 078.00 | | 806 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 987.00 | 45 860.00 | | 11 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 935.00 | | 22 765.00 | 684 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 593.00 | 658 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 593.00 | 427 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 344.00 | | | 230 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 321.00 | | 22 765.00 | 454 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 030.00 | 37 595.00 | 48 462.00 | 364 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 030.00 | 37 595.00 | 48 462.00 | 364 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 052.00 | 167 052.00 | | 167 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 960.00 | 17 512.00 | | 17 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 699.00 | 10 268.00 | | 11 699.00 |
ST Autres comptes | 83 898.00 | 88 269.00 | | 83 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 608.00 | 33 025.00 | | 32 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 218.00 | 22 139.00 | | 14 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 353.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 301.00 | 18 865.00 | | 19 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 561.00 | 50 606.00 | | 51 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 148.00 | 32 379.00 | | 32 148.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 205.00 | 131 561.00 | | 128 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |