| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 344.00 | | 230 344.00 | 230 344.00 |
AP Constructions | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 713.00 | 186 168.00 | 40 545.00 | 226 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 954.00 | 161 208.00 | 49 745.00 | 210 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 935.00 | 364 030.00 | 320 905.00 | 684 935.00 |
BT Marchandises | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
BZ Autres créances | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CF Disponibilités | 298 673.00 | | 298 673.00 | 298 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 235.00 | | 360 235.00 | 360 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 170.00 | 364 030.00 | 681 140.00 | 1 045 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 467.00 | 221 779.00 | | 286 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 860.00 | 71 688.00 | | 45 860.00 |
DL TOTAL (I) | 340 711.00 | 301 851.00 | | 340 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 003.00 | 282 902.00 | | 268 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 423.00 | 41 869.00 | | 27 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 003.00 | 44 539.00 | | 45 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 429.00 | 369 311.00 | | 340 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 140.00 | 671 162.00 | | 681 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 429.00 | 369 311.00 | | 340 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 581.00 | | 815 581.00 | 815 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 581.00 | | 815 581.00 | 815 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 127.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 630.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 170.00 | 33 301.00 | | 31 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 50.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 50.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -50.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 18 275.00 | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 938.00 | 842 799.00 | | 817 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 078.00 | 771 111.00 | | 772 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 860.00 | 71 688.00 | | 45 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 191.00 | 10 021.00 | | 8 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 645.00 | | 20 387.00 | 687 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 098.00 | 684 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 098.00 | 454 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 344.00 | | | 230 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 031.00 | | 20 387.00 | 457 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 710.00 | 43 127.00 | 22 807.00 | 343 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 710.00 | 43 127.00 | 22 807.00 | 343 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 268 003.00 | 268 003.00 | | 268 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 429.00 | 340 429.00 | | 340 429.00 |