| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 036.00 | 11 638.00 | 560 398.00 | 572 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 411 499.00 | | 411 499.00 | 411 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 209.00 | | 472 209.00 | 472 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 245.00 | 11 638.00 | 1 032 607.00 | 1 044 245.00 |
CU Autres participations | 560 398.00 | | 560 398.00 | 560 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 883 520.00 | 788 164.00 | | 883 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 408.00 | 95 355.00 | | 74 408.00 |
DL TOTAL (I) | 968 927.00 | 894 520.00 | | 968 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 1 142.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 661.00 | 95 830.00 | | 63 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 679.00 | 96 972.00 | | 63 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 607.00 | 991 492.00 | | 1 032 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 679.00 | 96 972.00 | | 63 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 400.00 | | 590 400.00 | 590 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 400.00 | | 590 400.00 | 590 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124.00 | 25 053.00 | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | 25 053.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | 25 053.00 | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 524.00 | 715 053.00 | | 591 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 116.00 | 619 697.00 | | 517 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 408.00 | 95 355.00 | | 74 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 036.00 | | | 572 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 398.00 | | | 560 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
UX Autres créances clients | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | 2 701.00 | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 6 038.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 19 321.00 | 31 248.00 | | 19 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 1 302.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 851.00 | 4 003.00 | | 3 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 080.00 | 123 000.00 | | 118 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 053.00 | 602.00 | | 1 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 363.00 | 37 285.00 | | 19 363.00 |