| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 128.00 | 13 190.00 | 938.00 | 14 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 526.00 | 13 190.00 | 611 336.00 | 624 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 522 882.00 | | 522 882.00 | 522 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 572.00 | | 561 572.00 | 561 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 097.00 | 13 190.00 | 1 172 907.00 | 1 186 097.00 |
CU Autres participations | 610 398.00 | | 610 398.00 | 610 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 190.00 | 1 074 377.00 | | 1 099 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 799.00 | 24 813.00 | | 16 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 988.00 | 1 110 190.00 | | 1 126 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 919.00 | 49 658.00 | | 45 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 919.00 | 49 658.00 | | 45 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 907.00 | 1 159 847.00 | | 1 172 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 919.00 | 49 658.00 | | 45 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 4 379.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 001.00 | 233 435.00 | | 210 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 203.00 | 208 622.00 | | 193 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 799.00 | 24 813.00 | | 16 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 526.00 | | | 624 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 398.00 | | | 610 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 831.00 | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 831.00 | | 12 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VW T.V.A. | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 1 994.00 | | 2 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795.00 | 43.00 | | 1 795.00 |
ST Autres comptes | 3 359.00 | 7 221.00 | | 3 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | 1 994.00 | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | 54 200.00 | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 787.00 | 2 481.00 | | 1 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 154.00 | 13 264.00 | | 11 154.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |