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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 036.00 | 11 638.00 | 560 398.00 | 572 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 476 581.00 | | 476 581.00 | 476 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 581.00 | | 532 581.00 | 532 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 616.00 | 11 638.00 | 1 092 978.00 | 1 104 616.00 |
CU Autres participations | 560 398.00 | | 560 398.00 | 560 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 927.00 | 883 520.00 | | 732 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 065.00 | 74 408.00 | | 275 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 992.00 | 968 927.00 | | 1 018 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 968.00 | 63 661.00 | | 73 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 986.00 | 63 679.00 | | 73 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 978.00 | 1 032 607.00 | | 1 092 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 986.00 | 63 679.00 | | 73 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 777.00 | 1 124.00 | | 23 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 777.00 | 1 124.00 | | 23 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 3 277.00 | | 6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 689.00 | 591 524.00 | | 781 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 624.00 | 517 116.00 | | 506 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 065.00 | 74 408.00 | | 275 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 036.00 | | | 572 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 398.00 | | | 560 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | 3 327.00 | | 3 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 593.00 | 43.00 | | 593.00 |
ST Autres comptes | 8 020.00 | 19 321.00 | | 8 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 524.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | 3 851.00 | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 400.00 | 118 080.00 | | 114 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 034.00 | 1 053.00 | | 2 034.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 793.00 | 19 363.00 | | 14 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |