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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 128.00 | 12 359.00 | 1 769.00 | 14 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 526.00 | 12 359.00 | 612 167.00 | 624 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CF Disponibilités | 416 068.00 | | 416 068.00 | 416 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 681.00 | | 547 681.00 | 547 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 206.00 | 12 359.00 | 1 159 847.00 | 1 172 206.00 |
CU Autres participations | 610 398.00 | | 610 398.00 | 610 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 377.00 | 1 007 992.00 | | 1 074 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 813.00 | 66 384.00 | | 24 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 190.00 | 1 085 377.00 | | 1 110 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 618.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 658.00 | 51 890.00 | | 49 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 658.00 | 55 508.00 | | 49 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 847.00 | 1 140 885.00 | | 1 159 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 658.00 | 55 508.00 | | 49 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 18 933.00 | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 435.00 | 311 127.00 | | 233 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 622.00 | 244 742.00 | | 208 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 813.00 | 66 384.00 | | 24 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 185.00 | | 1 341.00 | 623 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | | 1 341.00 | 12 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 398.00 | | | 610 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 961.00 | 398.00 | | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 961.00 | 398.00 | | 11 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VP Divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 613.00 | 131 613.00 | | 131 613.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 1 147.00 | | 1 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 7 221.00 | 4 744.00 | | 7 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | -3.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 994.00 | 1 144.00 | | 1 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 200.00 | 62 000.00 | | 54 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 481.00 | 2 524.00 | | 2 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 264.00 | 11 537.00 | | 13 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |