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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 016.00 | 3 407.00 | 22 609.00 | 26 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 064 282.00 | 3 407.00 | 15 060 875.00 | 15 064 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CF Disponibilités | 1 329 003.00 | | 1 329 003.00 | 1 329 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 498.00 | | 1 377 498.00 | 1 377 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 447 931.00 | 3 407.00 | 16 444 523.00 | 16 447 931.00 |
CU Autres participations | 14 950 473.00 | | 14 950 473.00 | 14 950 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 030.00 | 618 030.00 | | 618 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
DG Autres réserves | 14 759 047.00 | 14 432 094.00 | | 14 759 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 009.00 | 326 953.00 | | 848 009.00 |
DL TOTAL (I) | 16 408 849.00 | 15 560 839.00 | | 16 408 849.00 |
DP Provisions pour risques | 6 149.00 | 1 363.00 | | 6 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 149.00 | 1 363.00 | | 6 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | 495 281.00 | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 18 933.00 | | 19 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 811.00 | 29 834.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 524.00 | 544 050.00 | | 29 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 444 523.00 | 16 106 253.00 | | 16 444 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 524.00 | 544 050.00 | | 29 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 116 984.00 | 116 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 116 984.00 | 116 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 414.00 | 527 589.00 | | 1 118 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 404.00 | 200 636.00 | | 270 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 009.00 | 326 953.00 | | 848 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 829 695.00 | | 1 364.00 | 15 829 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766 776.00 | 15 030 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 776.00 | 15 064 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 795 678.00 | | 1 364.00 | 15 795 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158.00 | 250.00 | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | 250.00 | | 3 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 364.00 | 6 150.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | 6 150.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
UG ‐ Financières | | 6 150.00 | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
UX Autres créances clients | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VI Groupe et associés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 288.00 | 48 495.00 | 79 793.00 | 128 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |