| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 016.00 | 3 447.00 | 22 569.00 | 26 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 939.00 | | 108 939.00 | 108 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 093 429.00 | 3 447.00 | 15 089 982.00 | 15 093 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BZ Autres créances | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 649 614.00 | | 649 614.00 | 649 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 690 146.00 | | 690 146.00 | 690 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 793 005.00 | 3 447.00 | 15 789 558.00 | 15 793 005.00 |
CU Autres participations | 14 950 473.00 | | 14 950 473.00 | 14 950 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 030.00 | 618 030.00 | | 618 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
DG Autres réserves | 14 807 057.00 | 14 759 047.00 | | 14 807 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 630.00 | 848 009.00 | | -259 630.00 |
DL TOTAL (I) | 15 349 219.00 | 16 408 849.00 | | 15 349 219.00 |
DP Provisions pour risques | 9 430.00 | 6 149.00 | | 9 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 430.00 | 6 149.00 | | 9 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 237.00 | 7 496.00 | | 405 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 215.00 | | 19 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 168.00 | 2 811.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 909.00 | 29 524.00 | | 430 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 789 559.00 | 16 444 523.00 | | 15 789 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 909.00 | 29 524.00 | | 430 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 122 532.00 | 122 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 122 532.00 | 122 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 693.00 | 1 118 414.00 | | 128 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 323.00 | 270 404.00 | | 388 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 630.00 | 848 009.00 | | -259 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 064 283.00 | | 29 147.00 | 15 064 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 093 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030 266.00 | | 29 147.00 | 15 030 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408.00 | 40.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 40.00 | | 3 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 150.00 | 9 431.00 | 6 150.00 | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 9 431.00 | 6 150.00 | 6 150.00 |
UG ‐ Financières | | 9 431.00 | 6 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 939.00 | | 108 939.00 | 108 939.00 |
UX Autres créances clients | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VI Groupe et associés | 405 237.00 | 405 237.00 | | 405 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 471.00 | 40 532.00 | 108 939.00 | 149 471.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 910.00 | 430 910.00 | | 430 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |