| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 016.00 | 3 447.00 | 22 569.00 | 26 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 738.00 | | 1 042 738.00 | 1 042 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 789.00 | 3 447.00 | 1 941 342.00 | 1 944 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | 18 568.00 | 3 481 431.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 12 403 219.00 | | 12 403 219.00 | 12 403 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 924 278.00 | 18 568.00 | 15 905 709.00 | 15 924 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 869 068.00 | 22 015.00 | 17 847 052.00 | 17 869 068.00 |
CU Autres participations | 868 034.00 | | 868 034.00 | 868 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 273.00 | 618 030.00 | | 510 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
DG Autres réserves | 7 577 790.00 | 14 807 057.00 | | 7 577 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 143 411.00 | -259 630.00 | | 8 143 411.00 |
DL TOTAL (I) | 16 415 237.00 | 15 349 219.00 | | 16 415 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 237.00 | 405 237.00 | | 1 174 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 256.00 | 19 503.00 | | 32 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 532.00 | 6 168.00 | | 202 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 026.00 | 430 909.00 | | 1 409 026.00 |
ED (V) | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 847 052.00 | 15 789 559.00 | | 17 847 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 026.00 | 430 909.00 | | 1 409 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 51 369.00 | 51 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 51 369.00 | 51 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 146 485.00 | | | 23 146 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 146 485.00 | | | 23 146 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 082 439.00 | | | 14 082 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082 439.00 | | | 14 082 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 064 046.00 | | | 9 064 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 084.00 | | | 191 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 599 222.00 | 128 693.00 | | 23 599 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 455 811.00 | 388 323.00 | | 15 455 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 143 411.00 | -259 630.00 | | 8 143 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093 430.00 | | 933 799.00 | 15 093 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 082 439.00 | 1 910 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 082 439.00 | 1 944 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059 413.00 | | 933 799.00 | 15 059 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | 18 568.00 | 9 431.00 | 9 431.00 |
UG ‐ Financières | | 18 568.00 | 9 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 084.00 | 191 084.00 | | 191 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 739.00 | | 1 042 739.00 | 1 042 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 237.00 | 1 174 237.00 | | 1 174 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 798.00 | 21 059.00 | 1 042 739.00 | 1 063 798.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 026.00 | 1 409 026.00 | | 1 409 026.00 |