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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 470 084.00 | | 2 470 084.00 | 2 470 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809 999.00 | | 809 999.00 | 809 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 923.00 | | 400 923.00 | 400 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 488.00 | 3 447.00 | 4 549 041.00 | 4 552 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 936 656.00 | | 7 936 656.00 | 7 936 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 442 750.00 | | 11 442 750.00 | 11 442 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 995 239.00 | 3 447.00 | 15 991 791.00 | 15 995 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
CU Autres participations | 868 034.00 | | 868 034.00 | 868 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 273.00 | 510 273.00 | | 510 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
DG Autres réserves | 7 577 790.00 | 7 577 790.00 | | 7 577 790.00 |
DH Report à nouveau | 6 809 574.00 | 8 143 411.00 | | 6 809 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 476.00 | -533 837.00 | | 262 476.00 |
DL TOTAL (I) | 15 343 877.00 | 15 881 400.00 | | 15 343 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 822.00 | 56 804.00 | | 366 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 10 545.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 780.00 | 7 023.00 | | 127 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 192.00 | 74 373.00 | | 499 192.00 |
ED (V) | 148 721.00 | | | 148 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 991 791.00 | 16 001 921.00 | | 15 991 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 822.00 | | | 366 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 779.00 | 15 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 779.00 | 15 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 569.00 | | | -30 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 158.00 | -191 084.00 | | 118 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 367.00 | 102 932.00 | | 614 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 890.00 | 636 769.00 | | 351 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 476.00 | -533 837.00 | | 262 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 596.00 | | 929 712.00 | 3 653 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 4 549 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 819.00 | 4 552 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 570.00 | 3 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 579.00 | | 929 712.00 | 3 619 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
UG ‐ Financières | | | 46 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 158.00 | 118 158.00 | | 118 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 470 085.00 | | 2 470 085.00 | 2 470 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 923.00 | 923.00 | 400 000.00 | 400 923.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VI Groupe et associés | 366 822.00 | 366 822.00 | | 366 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 102.00 | 7 017.00 | 2 870 085.00 | 2 877 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 192.00 | 499 192.00 | | 499 192.00 |