| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
AP Constructions | 1 023 184.00 | 957 469.00 | 65 714.00 | 1 023 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 959.00 | 27 724.00 | 30 235.00 | 57 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 113.00 | 985 193.00 | 1 989 919.00 | 2 975 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 306 785.00 | | 306 785.00 | 306 785.00 |
CF Disponibilités | 972 481.00 | | 972 481.00 | 972 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 291.00 | | 1 401 291.00 | 1 401 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 404.00 | 985 193.00 | 3 391 210.00 | 4 376 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 815 913.00 | | 1 815 913.00 | 1 815 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 247.00 | 25 900.00 | | 33 247.00 |
DG Autres réserves | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 557.00 | 1 763 660.00 | | 1 509 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 766.00 | 146 944.00 | | 322 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 231.00 | 3 226 164.00 | | 3 155 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 162.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 5 938.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 116.00 | 180 934.00 | | 234 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 979.00 | 187 036.00 | | 235 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 210.00 | 3 413 200.00 | | 3 391 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 757 603.00 | | 757 603.00 | 757 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 603.00 | | 757 603.00 | 757 603.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 693.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 460.00 | 14 000.00 | | 127 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 883.00 | 14 000.00 | | 130 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 180.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 837.00 | 4 358.00 | | 45 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 287.00 | 4 538.00 | | 46 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 595.00 | 9 461.00 | | 84 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 038.00 | 61 588.00 | | 38 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 314.00 | 751 782.00 | | 1 059 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 241.00 | 702 129.00 | | 834 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 766.00 | 146 944.00 | | 322 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 438.00 | 45 838.00 | | 134 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 438.00 | 45 838.00 | | 134 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 134 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 244 482.00 | | | 244 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 840.00 | 428 840.00 | | 428 840.00 |
VW T.V.A. | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 980.00 | 235 980.00 | | 235 980.00 |