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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 382.00 | 367.00 | 750.00 |
AN Terrains | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
AP Constructions | 1 023 184.00 | 974 580.00 | 48 603.00 | 1 023 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 959.00 | 41 974.00 | 15 985.00 | 57 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 863.00 | 1 016 936.00 | 1 958 926.00 | 2 975 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
BZ Autres créances | 215 752.00 | | 215 752.00 | 215 752.00 |
CF Disponibilités | 889 611.00 | | 889 611.00 | 889 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 965.00 | | 1 239 965.00 | 1 239 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 828.00 | 1 016 936.00 | 3 198 891.00 | 4 215 828.00 |
CU Autres participations | 1 815 913.00 | | 1 815 913.00 | 1 815 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 388.00 | 33 247.00 | | 49 388.00 |
DG Autres réserves | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 033.00 | 1 509 557.00 | | 1 437 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 718.00 | 322 766.00 | | 252 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 800.00 | 3 155 231.00 | | 3 028 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 167.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 1 696.00 | | 3 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 986.00 | 234 116.00 | | 166 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 091.00 | 235 979.00 | | 170 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 891.00 | 3 391 210.00 | | 3 198 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 091.00 | 235 979.00 | | 170 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 121.00 | | 770 121.00 | 770 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 121.00 | | 770 121.00 | 770 121.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 743.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 84 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 046.00 | 38 038.00 | | 49 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 228.00 | 1 157 007.00 | | 992 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 510.00 | 834 241.00 | | 739 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 718.00 | 322 766.00 | | 252 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 132 109.00 | 132 109.00 | | 132 109.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 184 132.00 | 184 132.00 | | 184 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 383.00 | 350 353.00 | 30.00 | 350 383.00 |
VW T.V.A. | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 091.00 | 170 091.00 | | 170 091.00 |