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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
AP Constructions | 1 023 184.00 | 1 022 960.00 | 223.00 | 1 023 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 671.00 | 723.00 | 62 948.00 | 63 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 574.00 | 1 024 433.00 | 1 957 141.00 | 2 981 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
BZ Autres créances | 223 765.00 | | 223 765.00 | 223 765.00 |
CF Disponibilités | 945 487.00 | | 945 487.00 | 945 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 011.00 | | 1 272 011.00 | 1 272 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 586.00 | 1 024 433.00 | 3 229 152.00 | 4 253 586.00 |
CU Autres participations | 1 815 913.00 | | 1 815 913.00 | 1 815 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 199.00 | 68 515.00 | | 76 199.00 |
DG Autres réserves | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 463.00 | 1 498 459.00 | | 1 544 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 380.00 | 153 688.00 | | 199 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 703.00 | 3 010 322.00 | | 3 109 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 83.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 11 395.00 | | 9 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 706.00 | 102 297.00 | | 109 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 449.00 | 113 776.00 | | 119 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 152.00 | 3 124 099.00 | | 3 229 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 449.00 | 113 776.00 | | 119 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 616.00 | | 725 616.00 | 725 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 616.00 | | 725 616.00 | 725 616.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 881.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 355.00 | 62 598.00 | | 66 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 568.00 | 831 496.00 | | 852 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 188.00 | 677 808.00 | | 653 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 380.00 | 153 688.00 | | 199 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 863.00 | | 63 672.00 | 2 975 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 960.00 | 2 981 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 960.00 | 1 164 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 169.00 | | 63 672.00 | 1 159 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 944.00 | | | 1 815 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 512.00 | 14 881.00 | 57 960.00 | 1 067 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 762.00 | 14 881.00 | 57 960.00 | 1 066 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 222 168.00 | 222 168.00 | | 222 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 554.00 | 326 554.00 | | 326 554.00 |
VW T.V.A. | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |