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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
AP Constructions | 1 023 184.00 | 991 691.00 | 31 492.00 | 1 023 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 959.00 | 56 194.00 | 1 765.00 | 57 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 863.00 | 1 048 636.00 | 1 927 226.00 | 2 975 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 234 849.00 | | 234 849.00 | 234 849.00 |
CF Disponibilités | 887 255.00 | | 887 255.00 | 887 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 898.00 | | 1 218 898.00 | 1 218 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 761.00 | 1 048 636.00 | 3 146 125.00 | 4 194 761.00 |
CU Autres participations | 1 815 913.00 | | 1 815 913.00 | 1 815 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 024.00 | 49 388.00 | | 62 024.00 |
DG Autres réserves | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 126.00 | 1 437 033.00 | | 1 526 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 813.00 | 252 718.00 | | 129 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 623.00 | 3 028 800.00 | | 3 007 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 72.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 521.00 | 3 032.00 | | 10 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 894.00 | 166 986.00 | | 127 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 501.00 | 170 091.00 | | 138 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 125.00 | 3 198 891.00 | | 3 146 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 583.00 | | 742 583.00 | 742 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 583.00 | | 742 583.00 | 742 583.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 053.00 | 49 046.00 | | 49 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 405.00 | 899 344.00 | | 749 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 592.00 | 646 626.00 | | 619 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 813.00 | 252 718.00 | | 129 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 863.00 | | | 2 975 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 169.00 | | | 1 159 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 944.00 | | | 1 815 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 937.00 | 31 699.00 | | 1 016 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 368.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 555.00 | 31 331.00 | | 1 016 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 219 861.00 | 219 861.00 | | 219 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 513.00 | 353 513.00 | | 353 513.00 |
VW T.V.A. | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 502.00 | 138 502.00 | | 138 502.00 |