| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 990.00 | 43 427.00 | 562.00 | 43 990.00 |
AH Fonds commercial | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905 884.00 | 2 515 128.00 | 390 755.00 | 2 905 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 465.00 | 925 249.00 | 187 216.00 | 1 112 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 484.00 | 3 483 805.00 | 619 679.00 | 4 103 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 013.00 | | 113 013.00 | 113 013.00 |
BN En cours de production de biens | 1 037 007.00 | | 1 037 007.00 | 1 037 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 522.00 | 278 006.00 | 2 952 516.00 | 3 230 522.00 |
BZ Autres créances | 1 436 626.00 | | 1 436 626.00 | 1 436 626.00 |
CF Disponibilités | 1 562 738.00 | | 1 562 738.00 | 1 562 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 397 069.00 | 278 006.00 | 7 119 063.00 | 7 397 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 554.00 | 3 761 812.00 | 7 738 742.00 | 11 500 554.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 1 335 733.00 | 1 400 000.00 | | 1 335 733.00 |
DH Report à nouveau | | 2 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 208.00 | 433 208.00 | | 208 208.00 |
DK Provisions réglementées | 47 118.00 | 51 539.00 | | 47 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 258.00 | 2 991 472.00 | | 2 695 258.00 |
DP Provisions pour risques | 542 406.00 | 628 235.00 | | 542 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 311.00 | 143 252.00 | | 191 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 717.00 | 771 487.00 | | 733 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 20 617.00 | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 079.00 | 175 026.00 | | 161 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 590.00 | 2 720 922.00 | | 2 196 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 780.00 | 1 499 565.00 | | 1 213 780.00 |
EA Autres dettes | 457 532.00 | 355 170.00 | | 457 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | 158 000.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 766.00 | 4 929 302.00 | | 4 309 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 742.00 | 8 692 261.00 | | 7 738 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 578.00 | 4 734 887.00 | | 4 111 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 501 924.00 | | 13 501 924.00 | 13 501 924.00 |
FG Production vendue services | 564 487.00 | | 564 487.00 | 564 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 066 412.00 | | 14 066 412.00 | 14 066 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 459 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 177 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 556 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 969.00 | |
GE Autres charges | | | 10 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 680 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 249 026.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 112.00 | 27 053.00 | | 302 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 125.00 | 75 250.00 | | 36 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 613.00 | 47 469.00 | | 13 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 851.00 | 149 773.00 | | 351 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 7 529.00 | | 5 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 192.00 | 15 793.00 | | 9 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788.00 | 27 495.00 | | 14 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 062.00 | 122 277.00 | | 337 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 257.00 | 60 945.00 | | 44 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 950 927.00 | 16 820 449.00 | | 14 950 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 742 718.00 | 16 387 241.00 | | 14 742 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 208.00 | 433 208.00 | | 208 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 469.00 | 55 225.00 | | 204 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 159.00 | | 414 768.00 | 3 736 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 443.00 | 4 103 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 443.00 | 4 018 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 194.00 | | 2 101.00 | 80 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 126.00 | | 412 667.00 | 3 653 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 480.00 | 261 768.00 | 47 443.00 | 3 269 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 889.00 | 1 539.00 | | 41 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 591.00 | 260 230.00 | 47 443.00 | 3 227 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 540.00 | 9 192.00 | 13 614.00 | 51 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 487.00 | 126 969.00 | 164 739.00 | 771 487.00 |
6T Sur comptes clients | 214 321.00 | 63 744.00 | 59.00 | 214 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 321.00 | 63 744.00 | 59.00 | 214 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 348.00 | 199 906.00 | 178 412.00 | 1 037 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 714.00 | 164 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 192.00 | 13 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 590.00 | 2 196 590.00 | | 2 196 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 650.00 | 202 650.00 | | 202 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 811.00 | 236 811.00 | | 236 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 533.00 | 457 533.00 | | 457 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 241.00 | 2 829 241.00 | | 2 829 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 282.00 | 401 282.00 | | 401 282.00 |
VB T. V. A. | 249 278.00 | 249 278.00 | | 249 278.00 |
VC Groupe et associés | 997 026.00 | 997 026.00 | | 997 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 921.00 | 138 813.00 | 36 122.00 | 175 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
VP Divers | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 311.00 | 4 684 311.00 | | 4 684 311.00 |
VW T.V.A. | 690 984.00 | 690 984.00 | | 690 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 687.00 | 4 111 579.00 | 36 122.00 | 4 148 687.00 |