| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 135.00 | 57 121.00 | 8 014.00 | 65 135.00 |
AH Fonds commercial | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 810.00 | 2 460 223.00 | 254 587.00 | 2 714 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 890.00 | 844 051.00 | 240 839.00 | 1 084 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 981.00 | 3 361 396.00 | 544 585.00 | 3 905 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
BN En cours de production de biens | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 498.00 | 269 177.00 | 1 267 321.00 | 1 536 498.00 |
BZ Autres créances | 437 225.00 | | 437 225.00 | 437 225.00 |
CF Disponibilités | 1 141 459.00 | | 1 141 459.00 | 1 141 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 523.00 | | 85 523.00 | 85 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 047.00 | 269 177.00 | 3 360 869.00 | 3 630 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 029.00 | 3 630 573.00 | 3 905 455.00 | 7 536 029.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 685 850.00 | 974 460.00 | | 685 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 745.00 | -288 610.00 | | -1 002 745.00 |
DK Provisions réglementées | 103 228.00 | 99 066.00 | | 103 228.00 |
DL TOTAL (I) | 890 532.00 | 1 889 115.00 | | 890 532.00 |
DP Provisions pour risques | 524 929.00 | 521 528.00 | | 524 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 846.00 | 107 899.00 | | 95 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 775.00 | 629 427.00 | | 620 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 890.00 | 401 265.00 | | 225 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | 6 127.00 | | 5 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 706.00 | 83 828.00 | | 137 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 179.00 | 2 099 571.00 | | 1 205 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 999.00 | 1 198 500.00 | | 549 999.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | 184 000.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 148.00 | 3 973 293.00 | | 2 394 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 455.00 | 6 491 836.00 | | 3 905 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 002.00 | 3 662 920.00 | | 2 202 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 142 383.00 | | 7 142 383.00 | 7 142 383.00 |
FG Production vendue services | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 153 920.00 | | 7 153 920.00 | 7 153 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 656 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 770.00 | |
GE Autres charges | | | 163 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 233 768.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 583.00 | 50 574.00 | | 38 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 466.00 | 330 058.00 | | 124 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 890.00 | 57 255.00 | | 81 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 940.00 | 437 888.00 | | 244 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 38 329.00 | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 665.00 | 78 547.00 | | 24 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 859.00 | 37 297.00 | | 128 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 203.00 | 154 174.00 | | 156 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 736.00 | 283 714.00 | | 88 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -4 320.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 908 445.00 | 15 277 954.00 | | 7 908 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911 190.00 | 15 566 564.00 | | 8 911 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 745.00 | -288 610.00 | | -1 002 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 120 043.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 574.00 | | 58 857.00 | 4 173 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 449.00 | 3 905 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 449.00 | 3 799 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 440.00 | | | 103 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 293.00 | | 58 857.00 | 4 067 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 315.00 | 341 861.00 | 301 780.00 | 3 321 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 481.00 | 2 640.00 | | 54 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 834.00 | 339 221.00 | 301 780.00 | 3 266 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 067.00 | 14 859.00 | 10 697.00 | 99 067.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 427.00 | 149 770.00 | 158 422.00 | 629 427.00 |
6T Sur comptes clients | 355 659.00 | 76 021.00 | 162 502.00 | 355 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 659.00 | 76 021.00 | 162 502.00 | 355 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 153.00 | 240 650.00 | 331 621.00 | 1 084 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 791.00 | 249 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 859.00 | 81 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 180.00 | 1 205 180.00 | | 1 205 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 155.00 | 96 155.00 | | 96 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 148.00 | 137 148.00 | | 137 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 743.00 | 1 210 743.00 | | 1 210 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 756.00 | 325 756.00 | | 325 756.00 |
VB T. V. A. | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
VC Groupe et associés | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 890.00 | 171 451.00 | 54 439.00 | 225 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 375.00 | | | 175 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VP Divers | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 217.00 | 169 217.00 | | 169 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 248.00 | 2 059 248.00 | | 2 059 248.00 |
VW T.V.A. | 296 165.00 | 296 165.00 | | 296 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 441.00 | 2 202 002.00 | 54 439.00 | 2 256 441.00 |