| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
AH Fonds commercial | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 139.00 | 1 020 415.00 | 53 723.00 | 1 074 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 854.00 | 743 861.00 | 76 993.00 | 820 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 550.00 | 1 799 089.00 | 179 461.00 | 1 978 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 948.00 | | 152 948.00 | 152 948.00 |
BN En cours de production de biens | 117 688.00 | | 117 688.00 | 117 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 910.00 | 224 343.00 | 1 563 566.00 | 1 787 910.00 |
BZ Autres créances | 167 430.00 | | 167 430.00 | 167 430.00 |
CF Disponibilités | 1 342 245.00 | | 1 342 245.00 | 1 342 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 198.00 | | 157 198.00 | 157 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 420.00 | 224 343.00 | 3 501 076.00 | 3 725 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 971.00 | 2 023 433.00 | 3 680 538.00 | 5 703 971.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 685 850.00 | 685 850.00 | | 685 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 745.00 | | | -1 002 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 749.00 | -1 002 745.00 | | 101 749.00 |
DK Provisions réglementées | 51 746.00 | 103 228.00 | | 51 746.00 |
DL TOTAL (I) | 940 798.00 | 890 532.00 | | 940 798.00 |
DP Provisions pour risques | 400 687.00 | 524 929.00 | | 400 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 099.00 | 95 846.00 | | 94 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 786.00 | 620 775.00 | | 494 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 684.00 | 225 890.00 | | 97 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 249.00 | 5 287.00 | | 5 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 955.00 | 137 706.00 | | 297 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 341.00 | 1 205 179.00 | | 1 082 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 904.00 | 549 999.00 | | 609 904.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 817.00 | 270 000.00 | | 151 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 953.00 | 2 394 148.00 | | 2 244 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 538.00 | 3 905 455.00 | | 3 680 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 725.00 | 2 202 002.00 | | 1 905 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 283 445.00 | | 9 283 445.00 | 9 283 445.00 |
FG Production vendue services | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 318 295.00 | | 9 318 295.00 | 9 318 295.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 715 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 814 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 702.00 | |
GE Autres charges | | | 150 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 399 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 345.00 | 215 082.00 | | 250 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 006.00 | 38 583.00 | | 137 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 944.00 | 124 466.00 | | 601 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 401.00 | 81 890.00 | | 195 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 352.00 | 244 940.00 | | 934 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 956.00 | 24 665.00 | | 141 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 919.00 | 128 859.00 | | 5 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 875.00 | 156 203.00 | | 147 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 476.00 | 88 736.00 | | 786 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -1 200.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 654 257.00 | 7 908 445.00 | | 10 654 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552 508.00 | 8 911 190.00 | | 10 552 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 749.00 | -1 002 745.00 | | 101 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 982.00 | | 12 900.00 | 3 905 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940 331.00 | 1 978 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 323.00 | 73 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910 008.00 | 1 894 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 440.00 | | | 103 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 702.00 | | 5 300.00 | 3 799 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 7 600.00 | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 396.00 | 236 068.00 | 1 798 375.00 | 3 361 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 121.00 | 2 423.00 | 24 732.00 | 57 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304 275.00 | 233 645.00 | 1 773 643.00 | 3 304 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 229.00 | 5 920.00 | 57 402.00 | 103 229.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 776.00 | 85 702.00 | 211 691.00 | 620 776.00 |
6T Sur comptes clients | 269 177.00 | | 44 833.00 | 269 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 177.00 | | 44 833.00 | 269 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 181.00 | 91 622.00 | 313 926.00 | 993 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 702.00 | 118 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 920.00 | 195 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 342.00 | 1 082 342.00 | | 1 082 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 629.00 | 149 629.00 | | 149 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 852.00 | 163 852.00 | | 163 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 636.00 | 1 509 636.00 | | 1 509 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 274.00 | 278 274.00 | | 278 274.00 |
VB T. V. A. | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
VC Groupe et associés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 685.00 | 61 663.00 | 36 022.00 | 97 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 198.00 | 157 198.00 | | 157 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 139.00 | 2 120 139.00 | | 2 120 139.00 |
VW T.V.A. | 261 162.00 | 261 162.00 | | 261 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 997.00 | 1 905 726.00 | 41 272.00 | 1 946 997.00 |