| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 990.00 | 43 828.00 | 161.00 | 43 990.00 |
AH Fonds commercial | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759 853.00 | 2 364 500.00 | 395 352.00 | 2 759 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 567.00 | 760 441.00 | 398 126.00 | 1 158 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 556.00 | 3 168 770.00 | 834 785.00 | 4 003 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 914.00 | | 108 914.00 | 108 914.00 |
BN En cours de production de biens | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 894.00 | 346 410.00 | 3 051 483.00 | 3 397 894.00 |
BZ Autres créances | 1 117 007.00 | | 1 117 007.00 | 1 117 007.00 |
CF Disponibilités | 1 429 954.00 | | 1 429 954.00 | 1 429 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 303.00 | 346 410.00 | 6 380 893.00 | 6 727 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 859.00 | 3 515 180.00 | 7 215 678.00 | 10 730 859.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 1 243 941.00 | 1 335 733.00 | | 1 243 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 696.00 | 208 208.00 | | 231 696.00 |
DK Provisions réglementées | 45 998.00 | 47 118.00 | | 45 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 834.00 | 2 695 258.00 | | 2 625 834.00 |
DP Provisions pour risques | 539 253.00 | 542 406.00 | | 539 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 734.00 | 191 311.00 | | 189 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 987.00 | 733 717.00 | | 728 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 189.00 | 175 921.00 | | 319 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 862.00 | | 1 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 912.00 | 161 079.00 | | 289 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 236.00 | 2 196 590.00 | | 1 718 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 913.00 | 1 213 780.00 | | 1 116 913.00 |
EA Autres dettes | 173 045.00 | 457 532.00 | | 173 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 000.00 | 104 000.00 | | 242 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 856.00 | 4 309 766.00 | | 3 860 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 678.00 | 7 738 742.00 | | 7 215 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 679.00 | 4 111 578.00 | | 3 359 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 966 510.00 | | 12 966 510.00 | 12 966 510.00 |
FG Production vendue services | 364 334.00 | | 364 334.00 | 364 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 330 844.00 | | 13 330 844.00 | 13 330 844.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 185 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 548 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 092 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615 180.00 | 201 917.00 | | 615 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 226.00 | 302 112.00 | | 54 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 974.00 | 36 125.00 | | 131 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 369.00 | 13 613.00 | | 21 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 570.00 | 351 851.00 | | 207 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 475.00 | 5 595.00 | | 40 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 249.00 | 9 192.00 | | 83 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 428.00 | 14 788.00 | | 125 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 142.00 | 337 062.00 | | 82 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 336.00 | 44 257.00 | | 86 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 537 199.00 | 14 950 927.00 | | 14 537 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 305 503.00 | 14 742 718.00 | | 14 305 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 696.00 | 208 208.00 | | 231 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 473.00 | 204 469.00 | | 164 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 485.00 | | 474 288.00 | 4 103 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 216.00 | 4 003 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 216.00 | 3 918 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 350.00 | | 474 288.00 | 4 018 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483 806.00 | 257 479.00 | 572 513.00 | 3 483 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 428.00 | 401.00 | | 43 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 378.00 | 257 078.00 | 572 513.00 | 3 440 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 118.00 | 20 250.00 | 21 370.00 | 47 118.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 717.00 | 154 825.00 | 159 554.00 | 733 717.00 |
6T Sur comptes clients | 278 007.00 | 148 741.00 | 80 337.00 | 278 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 007.00 | 148 741.00 | 80 337.00 | 278 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 842.00 | 323 816.00 | 261 261.00 | 1 058 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 566.00 | 239 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 250.00 | 21 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 237.00 | 1 718 237.00 | | 1 718 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 431.00 | 208 431.00 | | 208 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 315.00 | 235 315.00 | | 235 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 045.00 | 173 045.00 | | 173 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 577.00 | 2 964 577.00 | | 2 964 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 317.00 | 433 317.00 | | 433 317.00 |
VB T. V. A. | 194 445.00 | 194 445.00 | | 194 445.00 |
VC Groupe et associés | 632 127.00 | 632 127.00 | | 632 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 189.00 | 108 620.00 | 210 569.00 | 319 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 737.00 | | | 183 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 545.00 | 210 545.00 | | 210 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 435.00 | 4 559 435.00 | | 4 559 435.00 |
VW T.V.A. | 565 930.00 | 565 930.00 | | 565 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 249.00 | 3 359 679.00 | 210 569.00 | 3 570 249.00 |