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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 879.00 | 40 606.00 | 1 273.00 | 41 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 447.00 | 252 929.00 | 96 518.00 | 349 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 995.00 | 298 790.00 | 182 205.00 | 480 995.00 |
BT Marchandises | 617 489.00 | 2 465.00 | 615 024.00 | 617 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 653.00 | | 247 653.00 | 247 653.00 |
BZ Autres créances | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
CF Disponibilités | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 021.00 | 2 465.00 | 1 008 556.00 | 1 011 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 016.00 | 301 255.00 | 1 190 761.00 | 1 492 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 248.00 | | | 148 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
DL TOTAL (I) | 354 401.00 | | | 354 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 322.00 | | | 111 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 511.00 | | | 310 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 721.00 | | | 116 721.00 |
EA Autres dettes | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 360.00 | | | 836 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 761.00 | | | 1 190 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 822.00 | | | 742 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 033 255.00 | | 4 033 255.00 | 4 033 255.00 |
FD Production vendue biens | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
FG Production vendue services | 323 456.00 | | 323 456.00 | 323 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 733.00 | | 4 357 733.00 | 4 357 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 727 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 474.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 113.00 | | | 4 372 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 676.00 | | | 4 275 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 125.00 | | 1 870.00 | 479 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 455.00 | | 1 870.00 | 389 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 316.00 | 37 474.00 | | 261 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 061.00 | 37 474.00 | | 256 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 322.00 | 1 922.00 | | 111 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 511.00 | 310 511.00 | | 310 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 787.00 | | | 106 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 711.00 | 376 411.00 | 4 300.00 | 380 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 813.00 | 682 813.00 | | 682 813.00 |