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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 490.00 | 42 007.00 | 3 483.00 | 45 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 060.00 | 285 970.00 | 89 091.00 | 375 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 280.00 | 333 232.00 | 177 048.00 | 510 280.00 |
BT Marchandises | 594 010.00 | 10 524.00 | 583 486.00 | 594 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
BZ Autres créances | 259 233.00 | | 259 233.00 | 259 233.00 |
CF Disponibilités | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 586.00 | 10 524.00 | 951 062.00 | 961 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 866.00 | 343 756.00 | 1 128 110.00 | 1 471 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 253 785.00 | | | 253 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DL TOTAL (I) | 376 597.00 | | | 376 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 987.00 | | | 556 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
EA Autres dettes | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 513.00 | | | 751 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 110.00 | | | 1 128 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 975.00 | | | 658 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 995.00 | | 29 285.00 | 480 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 325.00 | | 29 225.00 | 391 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | 60.00 | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 790.00 | 34 442.00 | | 298 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 535.00 | 34 442.00 | | 293 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 465.00 | 8 059.00 | | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | 8 059.00 | | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | 8 059.00 | | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 987.00 | 556 987.00 | | 556 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
VB T. V. A. | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 713.00 | 362 710.00 | 9 004.00 | 371 713.00 |
VW T.V.A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 975.00 | 658 975.00 | 92 000.00 | 750 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
ST Autres comptes | 142 792.00 | | | 142 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
YT Sous‐traitance | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 592.00 | | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 739.00 | | | 610 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 871.00 | | | 527 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 487.00 | | | 287 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |