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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 490.00 | 43 639.00 | 1 851.00 | 45 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 060.00 | 312 503.00 | 62 556.00 | 375 060.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 284.00 | 361 397.00 | 148 887.00 | 510 284.00 |
BT Marchandises | 621 185.00 | 21 352.00 | 599 833.00 | 621 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 714.00 | | 139 714.00 | 139 714.00 |
BZ Autres créances | 484 330.00 | | 484 330.00 | 484 330.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 755.00 | 21 352.00 | 1 230 403.00 | 1 251 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 038.00 | 382 749.00 | 1 379 290.00 | 1 762 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
DL TOTAL (I) | 221 232.00 | | | 221 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 086.00 | | | 172 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 939.00 | | | 808 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 058.00 | | | 1 158 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 290.00 | | | 1 379 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 869.00 | | | 987 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871 568.00 | | 3 871 568.00 | 3 871 568.00 |
FD Production vendue biens | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FG Production vendue services | 514 085.00 | | 514 085.00 | 514 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 451.00 | | 4 386 451.00 | 4 386 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 826.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 915.00 | | | 4 400 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 080.00 | | | 4 306 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 280.00 | | 4.00 | 510 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 550.00 | | | 420 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | 4.00 | 9 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 232.00 | 28 165.00 | | 333 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 977.00 | 28 165.00 | | 327 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 524.00 | 10 828.00 | | 10 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 524.00 | 10 828.00 | | 10 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 524.00 | 10 828.00 | | 10 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 939.00 | 808 939.00 | | 808 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 139 714.00 | 139 714.00 | | 139 714.00 |
VB T. V. A. | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VC Groupe et associés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 736.00 | 736.00 | | 32 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 389.00 | 628 381.00 | 9 008.00 | 638 389.00 |
VW T.V.A. | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 869.00 | 987 869.00 | | 1 097 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
ST Autres comptes | 159 166.00 | | | 159 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
YT Sous‐traitance | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
ZE Dividendes | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 183.00 | | | 319 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |