| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 399.00 | 45 018.00 | 5 381.00 | 50 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 850.00 | 335 161.00 | 47 688.00 | 382 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 982.00 | 385 435.00 | 137 547.00 | 522 982.00 |
BT Marchandises | 567 254.00 | 26 427.00 | 540 827.00 | 567 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
BZ Autres créances | 573 101.00 | | 573 101.00 | 573 101.00 |
CF Disponibilités | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 600.00 | 26 427.00 | 1 262 173.00 | 1 288 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 582.00 | 411 862.00 | 1 399 720.00 | 1 811 582.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 120 615.00 | | | 120 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 930.00 | | | 113 930.00 |
DL TOTAL (I) | 335 162.00 | | | 335 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 029.00 | | | 864 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 558.00 | | | 1 064 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 720.00 | | | 1 399 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 538.00 | | | 960 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 284.00 | | 12 698.00 | 510 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 550.00 | | 12 698.00 | 420 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 397.00 | 24 038.00 | | 361 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 142.00 | 24 038.00 | | 356 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 352.00 | 5 075.00 | | 21 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 352.00 | 5 075.00 | | 21 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 352.00 | 5 075.00 | | 21 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 029.00 | 864 029.00 | | 864 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VC Groupe et associés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 602.00 | 602.00 | | 92 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 541.00 | 680 533.00 | 9 008.00 | 689 541.00 |
VW T.V.A. | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 538.00 | 960 538.00 | | 1 052 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
ST Autres comptes | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
YT Sous‐traitance | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 697.00 | | | 802 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 537.00 | | | 709 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 027.00 | | | 301 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |